Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tyson Foods, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 822 | 3 840 | 3 887 | 3 715 | 3 074 | 2 687 | 2 017 | 2 232 | 2 226 | 1 752 | 2 290 | 2 160 | 2 296 | 2 590 | 2 321 | 2 259 | 2 237 | 2 155 | 2 066 | 2 138 |
| Zmiana (%) | 0,47 | 1,22 | -4,43 | -17,25 | -12,59 | -24,93 | 10,66 | -0,27 | -21,29 | 30,71 | -5,68 | 6,30 | 12,80 | -10,39 | -2,67 | -0,97 | -3,67 | -4,13 | 3,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 058,73 | 327,92 | 560,89 | 1 528,81 | -408,78 | -167,31 | -81,53 | -332,14 | -623,53 | -382,53 | 275,90 | 131,79 | 122,78 | 226,40 | 287,25 | -189,83 | -218,88 | -441,60 | -203,75 | -434,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 063 | 58 | -142 | -319 | -484 | -1 935 | -2 145 | -2 226 | -2 482 | -2 299 | -2 008 | -1 744 | -1 281 | -888 | -743 | -681 | -439 | -665 | -615 | -550 |
| Zmiana (%) | -105,46 | -344,83 | 124,65 | 51,72 | 299,79 | 10,85 | 3,78 | 11,50 | -7,37 | -12,66 | -13,15 | -26,55 | -30,68 | -16,33 | -8,34 | -35,54 | 51,48 | -7,52 | -10,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -294,46 | 4,95 | -20,49 | -131,28 | 64,36 | 120,49 | 86,70 | 331,25 | 695,24 | 501,97 | -241,93 | -106,41 | -68,50 | -77,62 | -91,96 | 57,23 | 42,95 | 136,27 | 60,65 | 111,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 416 | -2 731 | -3 042 | -3 153 | -3 317 | -2 323 | -2 321 | -657 | -94 | 88 | 544 | 1 240 | 870 | -581 | -750 | -2 764 | -2 841 | -1 977 | -2 500 | -2 112 |
| Zmiana (%) | 13,04 | 11,39 | 3,65 | 5,20 | -29,97 | -0,09 | -71,69 | -85,69 | -193,62 | 518,18 | 127,94 | -29,84 | -166,78 | 29,09 | 268,53 | 2,79 | -30,41 | 26,45 | -15,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -669,25 | -233,22 | -438,96 | -1 297,53 | 441,09 | 144,65 | 93,82 | 97,77 | 26,33 | -19,21 | 65,54 | 75,66 | 46,52 | -50,79 | -92,82 | 232,27 | 277,98 | 405,12 | 246,55 | 429,27 |
| Przepływy pieniężne | 361 | 1 171 | 693 | 243 | -752 | -1 606 | -2 474 | -672 | -357 | -458 | 830 | 1 639 | 1 870 | 1 144 | 808 | -1 190 | -1 022 | -488 | -1 014 | -492 |
| Zmiana (%) | 224,38 | -40,82 | -64,94 | -409,47 | 113,56 | 54,05 | -72,84 | -46,88 | 28,29 | -281,22 | 97,47 | 14,09 | -38,82 | -29,37 | -247,28 | -14,12 | -52,25 | 107,79 | -51,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
