Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sixth Street Specialty Lending, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -323 | -68 | 2 | 109 | 116 | -352 | -225 | -379 | -376 | -96 | -237 | -229 | 10 | -102 | -45 | 170 | 238 | 297 | 402 | 228 |
| Zmiana (%) | -78,94 | -103,60 | 4 363,74 | 6,17 | -403,16 | -36,26 | 68,88 | -0,74 | -74,59 | 147,61 | -3,36 | -104,16 | -1 167,36 | -55,24 | -473,63 | 39,97 | 24,74 | 35,32 | -43,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 633,20 | -2 615,10 | 91,05 | 3 125,39 | 1 338,27 | -2 931,28 | -2 319,55 | -16 905,31 | 28 471,03 | 23 907,50 | 52 502,88 | -2 253,74 | 108,28 | 66 427,45 | -2 133,72 | 1 493,68 | 5 263,23 | 555,40 | -5 238,42 | -1 261,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 326 | 71 | 0 | -106 | -108 | 364 | 234 | 381 | 375 | 95 | 236 | 239 | -1 | 101 | 48 | -159 | -233 | -243 | -409 | -246 |
| Zmiana (%) | -78,30 | -99,66 | -44 062,24 | 1,48 | -438,82 | -35,71 | 62,86 | -1,67 | -74,61 | 148,17 | 1,12 | -100,30 | -14 039,70 | -53,07 | -433,01 | 47,16 | 4,26 | 68,18 | -39,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12 733,20 | 2 715,10 | 8,95 | -3 025,39 | -1 238,27 | 3 031,28 | 2 419,55 | 17 005,31 | -28 371,03 | -23 807,50 | -52 402,88 | 2 353,74 | -8,28 | -66 327,45 | 2 233,72 | -1 393,68 | -5 163,23 | -455,40 | 5 338,42 | 1 361,98 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 10 | 2 | -1 | -0 | -0 | 10 | 9 | -0 | 2 | 11 | 5 | 53 | -8 | -18 |
| Zmiana (%) | 1,76 | 3,50 | 30,04 | 147,94 | 38,41 | -19,45 | -76,83 | -158,94 | -69,74 | 12,75 | -2 351,22 | -13,39 | -101,74 | -1 493,46 | 433,72 | -60,28 | 1 082,12 | -114,35 | 135,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
