Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-28 |
2021 11-26 |
2022 02-26 |
2022 05-27 |
2022 08-27 |
2022 11-25 |
2023 02-25 |
2023 05-26 |
2023 08-26 |
2023 11-24 |
2024 02-24 |
2024 05-24 |
2024 08-24 |
2024 11-22 |
2025 02-22 |
2025 05-23 |
2025 08-23 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 100 | 2 428 | 3 757 | 3 620 | 3 484 | 3 603 | 3 722 | 3 966 | 4 209 | 4 024 | 3 839 | 3 704 | 3 569 | 3 244 | 2 919 | 3 038 | 3 155 | 3 529 | 3 906 |
| Zmiana (%) | 120,77 | 54,70 | -3,63 | -3,77 | 3,42 | 3,30 | 6,54 | 6,14 | -4,40 | -4,60 | -3,52 | -3,64 | -9,11 | -10,02 | 4,09 | 3,83 | 11,85 | 10,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -92,20 | -348,67 | -1 878,50 | -4 259,41 | 11 613,33 | -4 094,32 | -1 806,80 | 13 442,37 | 1 588,30 | 3 529,82 | -10 375,68 | 7 055,24 | 2 513,38 | -1 948,35 | -614,53 | -430,38 | -336,71 | -855,52 | 3 487,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4 722 | 1 494 | -1 735 | -1 158 | -580 | -643 | -706 | -1 235 | -1 764 | -1 732 | -1 700 | -668 | 364 | -38 | -441 | -918 | -1 395 | -1 050 | -706 |
| Zmiana (%) | -68,37 | -216,17 | -33,29 | -49,89 | 10,86 | 9,80 | 74,93 | 42,83 | -1,81 | -1,85 | -60,71 | -154,49 | -110,58 | 1 045,45 | 108,16 | 51,96 | -24,70 | -32,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -395,81 | -214,43 | 867,50 | 1 361,76 | -1 933,33 | 730,68 | 342,72 | -4 186,44 | -665,66 | -1 519,30 | 4 594,59 | -1 272,38 | 256,34 | 23,12 | 92,84 | 130,03 | 148,88 | 254,67 | -630,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 657 | -4 946 | -2 234 | -2 532 | -2 831 | -3 010 | -3 188 | -2 660 | -2 132 | -1 996 | -1 859 | -2 476 | -3 094 | -3 017 | -2 940 | -3 009 | -3 075 | -3 079 | -3 086 |
| Zmiana (%) | -35,41 | -54,83 | 13,36 | 11,79 | 6,31 | 5,93 | -16,56 | -19,85 | -6,40 | -6,84 | 33,22 | 24,93 | -2,49 | -2,55 | 2,35 | 2,19 | 0,13 | 0,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 641,83 | 710,05 | 1 117,00 | 2 979,41 | -9 436,67 | 3 419,89 | 1 547,57 | -9 016,95 | -804,53 | -1 750,44 | 5 024,32 | -4 717,14 | -2 178,87 | 1 812,01 | 618,95 | 426,20 | 328,18 | 746,42 | -2 755,36 |
| Przepływy pieniężne | -1 193 | -696 | -200 | -85 | 30 | -88 | -206 | 30 | 265 | 114 | -37 | 52 | 142 | -166 | -475 | -706 | -937 | -412 | 112 |
| Zmiana (%) | -41,62 | -71,28 | -57,50 | -135,29 | -393,33 | 134,09 | -114,32 | 798,31 | -56,98 | -132,46 | -241,89 | 170,48 | -217,25 | 185,29 | 48,63 | 32,72 | -55,98 | -127,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
