Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Trio-Tech International Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Zmiana (%) | -71,67 | 365,52 | -39,03 | 61,20 | 107,02 | 15,24 | 57,06 | 1,95 | -18,95 | -13,31 | -25,99 | -35,57 | -69,23 | 91,87 | -32,98 | -65,49 | 752,02 | -62,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 92,70 | 132,19 | 71,08 | 57,36 | 118,01 | 105,52 | -1 288,80 | 458,77 | 1 225,08 | -2 425,46 | 122,85 | 184,71 | 107,90 | 97,10 | -252,60 | 277,06 | 34,19 | 94,30 | 51,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 1 | -5 | -5 | -6 | -7 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -56,26 | -253,63 | 108,92 | -155,78 | -248,65 | -814,24 | 9,48 | 17,69 | 8,50 | -77,09 | -4,70 | -92,15 | 648,67 | 19,27 | -33,60 | -124,93 | 341,92 | 99,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,09 | -70,66 | 12,54 | 34,67 | -24,68 | 15,85 | 1 199,49 | -297,64 | -917,52 | 2 431,73 | -32,56 | -63,03 | -4,49 | -98,26 | 158,90 | -172,68 | 15,39 | 22,02 | 64,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -11 400,00 | 89,38 | -46,50 | 297,82 | -47,31 | -140,42 | 248,97 | 83,60 | -44,89 | -110,07 | -452,17 | -62,96 | 263,33 | 69,11 | -80,47 | -62,96 | 315,00 | 648,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,11 | 64,39 | 14,08 | 9,97 | 50,64 | 11,52 | 49,36 | -39,04 | -187,76 | 252,77 | 1,49 | -10,64 | -3,57 | -37,98 | 87,09 | -27,84 | -3,69 | -4,95 | -54,21 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -0 | 2 | 1 | -0 | 5 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Zmiana (%) | -80,14 | 765,81 | -24,45 | -21,65 | 131,52 | -109,44 | -541,22 | -61,82 | -140,94 | -1 811,44 | -50,78 | 10,29 | -65,81 | -173,75 | -161,10 | 179,64 | 208,94 | -31,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
