Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
3SBio Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 448 | 1 513 | 1 578 | 1 686 | 1 794 | 1 964 | 2 134 | 2 213 | 2 291 | 2 187 | 2 083 | 2 037 | 1 991 | 2 596 | 3 201 | 3 140 | 3 078 | 6 373 | 9 669 |
| Zmiana (%) | 4,51 | 4,31 | 6,85 | 6,41 | 9,47 | 8,65 | 3,68 | 3,55 | -4,55 | -4,76 | -2,20 | -2,25 | 30,39 | 23,31 | -1,92 | -1,96 | 107,06 | 51,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -165,76 | -276,06 | -708,55 | -1 584,67 | 18 089,00 | -556,01 | -297,87 | -281,02 | -266,96 | -1 096,69 | 453,37 | 861,11 | 14 547,26 | -1 141,62 | -683,28 | -756,79 | -852,12 | 131,77 | 96,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 978 | -1 632 | -1 287 | -1 809 | -2 332 | -3 028 | -3 723 | -3 517 | -3 311 | -2 328 | -1 345 | -955 | -564 | -961 | -1 358 | -914 | -470 | -1 152 | -1 834 |
| Zmiana (%) | -17,48 | -21,18 | 40,64 | 28,90 | 29,82 | 22,97 | -5,53 | -5,86 | -29,68 | -42,22 | -29,02 | -40,89 | 70,27 | 41,27 | -32,69 | -48,56 | 145,10 | 59,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 226,47 | 297,81 | 577,54 | 1 700,22 | -23 510,10 | 856,97 | 519,61 | 446,68 | 385,79 | 1 167,50 | -292,84 | -403,68 | -4 123,96 | 422,62 | 289,80 | 220,29 | 130,14 | -23,82 | -18,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -293 | -387 | -481 | 31 | 544 | 654 | 763 | 398 | 33 | -160 | -353 | -886 | -1 418 | -1 836 | -2 253 | -2 618 | -2 983 | -314 | 2 354 |
| Zmiana (%) | 32,12 | 24,31 | -106,53 | 1 630,42 | 20,15 | 16,77 | -47,81 | -91,62 | -578,58 | 120,90 | 150,88 | 60,14 | 29,45 | 22,75 | 16,18 | 13,93 | -89,47 | -849,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33,54 | 70,61 | 215,98 | -29,54 | 5 483,80 | -185,00 | -106,52 | -50,59 | -3,89 | 80,13 | -76,83 | -374,36 | -10 361,15 | 807,23 | 480,96 | 631,03 | 825,66 | -6,49 | 23,46 |
| Przepływy pieniężne | -873 | -548 | -223 | -106 | 10 | -353 | -717 | -787 | -858 | -199 | 459 | 237 | 14 | -227 | -469 | -415 | -361 | 4 837 | 10 035 |
| Zmiana (%) | -37,25 | -59,36 | -52,23 | -109,32 | -3 661,41 | 102,81 | 9,89 | 9,00 | -76,76 | -330,38 | -48,51 | -94,21 | -1 761,51 | 106,02 | -11,45 | -12,93 | -1 438,94 | 107,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
