Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TC Energy Corporation - Preferred Security Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 099 | 7 028 | 6 890 | 6 931 | 6 162 | 6 151 | 6 375 | 6 742 | 7 310 | 7 433 | 7 268 | 7 236 | 7 381 | 7 472 | 7 696 | 7 013 | 7 531 | 7 536 | 7 346 | 8 590 |
| Zmiana (%) | -1,00 | -1,96 | 0,60 | -11,10 | -0,18 | 3,64 | 5,76 | 8,42 | 1,68 | -2,22 | -0,44 | 2,00 | 1,23 | 3,00 | -8,87 | 7,39 | 0,07 | -2,52 | 16,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 816,92 | 422,10 | -803,97 | -585,39 | -445,23 | -882,50 | -12 028,30 | 242,69 | -1 769,98 | -3 912,11 | 237,67 | -1 099,70 | 533,69 | 93,19 | -267,50 | -569,70 | -715,87 | -92,06 | -1 160,51 | -977,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 766 | -8 502 | -7 712 | -7 354 | -6 630 | -5 390 | -7 009 | -7 952 | -10 189 | -12 385 | -12 287 | -11 366 | -9 779 | -7 305 | -6 909 | -6 790 | -6 593 | -7 331 | -6 458 | -5 986 |
| Zmiana (%) | -3,01 | -9,29 | -4,64 | -9,84 | -18,70 | 30,04 | 13,45 | 28,13 | 21,55 | -0,79 | -7,50 | -13,96 | -25,30 | -5,42 | -1,72 | -2,90 | 11,19 | -11,91 | -7,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 008,75 | -510,63 | 899,88 | 621,11 | 479,05 | 773,31 | 13 224,53 | -286,25 | 2 467,07 | 6 518,42 | -401,80 | 1 727,36 | -707,09 | -91,11 | 240,15 | 551,58 | 626,71 | 89,56 | 1 020,22 | 681,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 630 | 3 180 | -88 | -837 | -1 023 | -1 625 | 487 | 3 897 | 2 433 | 4 706 | 8 093 | 3 475 | 3 727 | 7 916 | -3 874 | -1 654 | -2 188 | -8 575 | -1 516 | -3 505 |
| Zmiana (%) | 20,91 | -102,77 | 851,14 | 22,22 | 58,85 | -129,97 | 700,21 | -37,57 | 93,42 | 71,97 | -57,06 | 7,25 | 112,40 | -148,94 | -57,31 | 32,29 | 291,91 | -82,32 | 131,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 302,65 | 190,99 | 10,27 | 70,69 | 73,92 | 233,14 | -918,87 | 140,28 | -589,10 | -2 476,84 | 264,65 | -528,12 | 269,49 | 98,73 | 134,65 | 134,36 | 207,98 | 104,75 | 239,49 | 398,75 |
| Przepływy pieniężne | 869 | 1 665 | -857 | -1 184 | -1 384 | -697 | -53 | 2 778 | -413 | -190 | 3 058 | -658 | 1 383 | 8 018 | -2 877 | -1 231 | -1 052 | -8 186 | -633 | -879 |
| Zmiana (%) | 91,60 | -151,47 | 38,16 | 16,89 | -49,64 | -92,40 | -5 341,51 | -114,87 | -54,00 | -1 709,47 | -121,52 | -310,18 | 479,75 | -135,88 | -57,21 | -14,54 | 678,14 | -92,27 | 38,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
