Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Trinity Capital Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -101 | -159 | -242 | -274 | -382 | -322 | -236 | -163 | -55 | -11 | -96 | -198 | -184 | -472 | -317 | -299 | -400 | -352 | -535 | -518 |
| Zmiana (%) | 57,09 | 52,36 | 13,51 | 39,44 | -15,71 | -26,88 | -31,01 | -65,93 | -80,82 | 805,81 | 106,12 | -7,18 | 156,11 | -32,81 | -5,70 | 34,01 | -12,09 | 52,09 | -3,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 565,47 | 1 285,34 | 1 683,08 | 1 213,71 | 1 800,88 | 5 223,31 | 652,48 | 799,56 | 5 783,92 | 39,49 | 1 645,19 | -5 476,32 | -544,33 | -36 144,06 | -6 512,72 | 8 345,41 | 2 017,48 | -37 777,90 | -5 646,94 | -4 605,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 29,59 | -10,75 | -45,68 | -45,26 | -57,26 | 26,80 | 207,73 | 182,75 | 36,67 | 18,94 | -11,30 | -41,13 | -43,55 | -48,08 | 17,38 | 10,95 | -9,87 | 59,23 | 39,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,45 | 10,93 | 8,38 | 2,89 | 1,69 | 2,48 | 0,54 | 2,94 | 176,20 | 8,57 | 46,90 | -67,18 | -4,24 | -61,99 | -8,63 | 13,77 | 2,76 | -52,90 | -8,28 | -9,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 98 | 148 | 229 | 252 | 362 | 316 | 200 | 143 | 56 | -14 | 93 | 204 | 219 | 474 | 322 | 296 | 381 | 354 | 546 | 530 |
| Zmiana (%) | 50,52 | 54,79 | 10,44 | 43,29 | -12,51 | -36,84 | -28,49 | -60,71 | -124,90 | -766,47 | 119,49 | 7,32 | 115,91 | -32,00 | -8,20 | 28,88 | -7,26 | 54,38 | -2,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 491,92 | -1 196,27 | -1 591,46 | -1 116,61 | -1 702,56 | -5 125,79 | -553,02 | -702,49 | -5 860,13 | 51,94 | -1 592,09 | 5 643,50 | 648,57 | 36 306,05 | 6 621,35 | -8 259,17 | -1 920,24 | 37 930,79 | 5 755,21 | 4 715,54 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -12 | -14 | -23 | -21 | -6 | -36 | -20 | -1 | -27 | -6 | 4 | 34 | 1 | 5 | -4 | -20 | 1 | 9 | 11 |
| Zmiana (%) | 213,54 | 16,35 | 57,40 | -6,03 | -70,94 | 485,39 | -43,70 | -95,29 | 2 709,08 | -78,26 | -161,92 | 833,87 | -96,14 | 272,87 | -173,59 | 454,34 | -104,69 | 917,49 | 18,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
