Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ReposiTrak, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Zmiana (%) | -1,95 | -11,17 | 29,32 | 0,29 | 11,36 | -6,66 | 44,02 | -3,01 | -3,28 | -6,50 | -16,31 | 3,87 | 5,00 | 34,58 | -10,41 | -4,50 | -3,92 | -15,10 | 9,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 145,02 | -727,99 | -215,23 | -319,08 | -233,83 | 567,88 | -2 056,38 | 546,26 | 350,21 | 414,08 | 432,42 | 443,68 | 598,84 | 349,38 | 205,52 | 239,49 | 246,57 | 269,24 | 1 032,66 | -435,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -3 |
| Zmiana (%) | -434,97 | 6,86 | -2,77 | 19,24 | -105,32 | 332,98 | 196,49 | -0,00 | -2,16 | -26,58 | -92,52 | 107,48 | -33,85 | -1,82 | -29,90 | -100,37 | -32 215,98 | -28,08 | 7 732,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,56 | -146,81 | -52,21 | -58,20 | -50,71 | -5,88 | 98,76 | -54,01 | -35,70 | -42,70 | -35,01 | -3,21 | -8,66 | -3,18 | -1,37 | -1,25 | 0,00 | -1,81 | -5,87 | 177,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -7 | -8 | -9 | -10 | -6 | -6 | -7 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| Zmiana (%) | 422,27 | 13,25 | 13,31 | 10,26 | -44,91 | 14,80 | 3,35 | -17,26 | 3,49 | -1,88 | -6,63 | 10,80 | -9,61 | -3,21 | 2,05 | -1,65 | 0,51 | 22,53 | 0,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,46 | 974,80 | 367,44 | 477,28 | 384,55 | -462,00 | 2 057,61 | -392,25 | -214,51 | -271,38 | -297,41 | -340,47 | -490,18 | -246,20 | -104,16 | -138,24 | -146,57 | -167,44 | -926,79 | 358,53 |
| Przepływy pieniężne | 4 | -1 | -2 | -2 | -3 | 1 | -0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | -2 |
| Zmiana (%) | -119,53 | 200,45 | -12,77 | 36,85 | -145,86 | -125,78 | -642,15 | 51,29 | -18,20 | -10,47 | -18,44 | -23,04 | 79,97 | 128,78 | -23,11 | -7,24 | -12,02 | -77,86 | -359,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
