Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Temple & Webster Group Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 | 26 | 27 | 20 | 13 | 10 | 6 | 22 | 30 | 38 | 24 | 31 | 37 | 42 | 46 | 44 | 42 |
| Zmiana (%) | 4,21 | 4,04 | -24,81 | -32,99 | -28,23 | -39,34 | 277,57 | 37,13 | 27,08 | -36,71 | 27,11 | 21,33 | 11,38 | 10,22 | -4,11 | -4,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,24 | 64,49 | 134,36 | 171,62 | 381,72 | 4 607,91 | -188,61 | 532,94 | 415,40 | 368,74 | 442,22 | 174,08 | 124,95 | 124,16 | 123,53 | 150,65 | 198,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | 54,33 | 35,21 | 27,52 | 21,58 | -9,47 | -10,46 | -47,23 | -0,18 | -0,18 | -11,65 | -36,39 | -57,21 | 24,48 | 19,66 | 132,70 | 57,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,12 | -9,53 | -25,81 | -55,91 | -225,63 | -3 435,97 | 207,61 | -81,98 | -46,52 | -32,44 | -54,30 | -10,70 | -2,71 | -3,01 | -3,25 | -9,61 | -20,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 37 | 18 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -14 | -20 | -25 | -16 | -11 | -7 | -7 | -8 | -12 | -16 |
| Zmiana (%) | -52,26 | -109,48 | 8,20 | 7,57 | 13,62 | 11,99 | 478,95 | 34,79 | 25,81 | -35,70 | -28,92 | -40,68 | 6,61 | 6,20 | 59,11 | 37,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,88 | 45,04 | -8,55 | -15,71 | -56,09 | -1 071,94 | 81,00 | -350,96 | -268,89 | -236,30 | -287,92 | -63,38 | -22,24 | -21,15 | -20,28 | -41,04 | -77,30 |
| Przepływy pieniężne | 59 | 40 | 20 | 12 | 4 | 0 | -3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 18 | 30 | 34 | 37 | 29 | 21 |
| Zmiana (%) | -33,36 | -50,07 | -41,13 | -69,87 | -94,05 | -1 582,01 | -233,62 | 75,93 | 43,16 | -47,23 | 222,90 | 69,03 | 12,09 | 10,78 | -21,37 | -27,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
