Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TowneBank Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 383 | 610 | 519 | 607 | 603 | 449 | 416 | 234 | 178 | 196 | 159 | 221 | 211 | 81 | 138 | 221 | 165 | 244 | 261 | 180 |
| Zmiana (%) | 59,18 | -14,95 | 16,92 | -0,54 | -25,60 | -7,44 | -43,65 | -23,88 | 10,08 | -18,85 | 38,52 | -4,18 | -61,72 | 70,25 | 60,64 | -25,28 | 47,67 | 7,11 | -31,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,72 | 41,95 | 36,22 | 70,62 | -89,96 | -24,60 | -19,38 | -13,58 | -21,91 | -87,79 | -650,52 | -155,93 | -63,11 | 100,72 | 65,23 | 102,31 | -87,11 | -529,70 | 2 339,96 | 73,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 200 | 152 | -547 | -1 188 | -2 252 | -2 439 | -2 047 | -1 344 | -599 | -350 | -334 | -297 | -211 | -290 | -202 | -407 | -686 | -527 | -387 | 63 |
| Zmiana (%) | -24,06 | -459,60 | 117,03 | 89,58 | 8,32 | -16,08 | -34,34 | -55,46 | -41,51 | -4,75 | -10,85 | -28,98 | 37,46 | -30,38 | 101,56 | 68,26 | -23,07 | -26,64 | -116,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 42,73 | 10,47 | -38,21 | -138,30 | 335,81 | 133,69 | 95,49 | 77,95 | 73,61 | 156,72 | 1 363,02 | 210,28 | 63,08 | -361,48 | -95,74 | -188,42 | 361,25 | 1 144,39 | -3 462,46 | 25,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -115 | 692 | 1 461 | 1 440 | 978 | 166 | -512 | -614 | -393 | -69 | 150 | -65 | -335 | 290 | 276 | 402 | 330 | 237 | 137 | 1 |
| Zmiana (%) | -703,39 | 111,12 | -1,41 | -32,09 | -83,04 | -408,74 | 19,97 | -36,06 | -82,33 | -315,89 | -143,07 | 418,78 | -186,50 | -4,90 | 46,05 | -17,88 | -28,22 | -42,41 | -98,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,45 | 47,58 | 101,99 | 167,68 | -145,85 | -9,09 | 23,89 | 35,63 | 48,30 | 31,07 | -612,50 | 45,65 | 100,03 | 360,76 | 130,51 | 186,11 | -174,14 | -514,69 | 1 222,50 | 0,61 |
| Przepływy pieniężne | 469 | 1 454 | 1 432 | 859 | -671 | -1 825 | -2 144 | -1 724 | -813 | -223 | -24 | -141 | -335 | 80 | 211 | 216 | -190 | -46 | 11 | 245 |
| Zmiana (%) | 210,07 | -1,50 | -40,03 | -178,07 | 172,08 | 17,49 | -19,56 | -52,83 | -72,53 | -89,05 | 477,89 | 136,74 | -123,99 | 162,87 | 2,42 | -187,76 | -75,71 | -124,25 | 2 089,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
