Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TOWA Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 695 | 6 403 | 598 | 2 831 | 9 628 | 9 665 | 11 136 | 10 372 | 5 885 | 4 120 |
| Zmiana (%) | -16,79 | -90,66 | 373,41 | 240,09 | 0,38 | 15,22 | -6,86 | -43,26 | -29,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 758,88 | 323,06 | 39,71 | 67,73 | 184,09 | 236,54 | 523,31 | -8 231,75 | 241,98 | 68,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 224 | -6 600 | -5 208 | -2 746 | -3 054 | -2 773 | -4 990 | -4 758 | -3 584 | -5 525 |
| Zmiana (%) | 56,25 | -21,09 | -47,27 | 11,22 | -9,20 | 79,95 | -4,65 | -24,67 | 54,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -416,57 | -333,00 | -345,82 | -65,69 | -58,39 | -67,87 | -234,49 | 3 776,19 | -147,37 | -92,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 592 | 1 925 | 5 566 | 3 962 | -1 733 | -3 524 | -3 773 | -5 126 | 42 | 6 429 |
| Zmiana (%) | -174,27 | 189,14 | -28,82 | -143,74 | 103,35 | 7,07 | 35,86 | -100,82 | 15 207,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -255,62 | 97,12 | 369,59 | 94,78 | -33,14 | -86,25 | -177,30 | 4 068,25 | 1,73 | 107,33 |
| Przepływy pieniężne | 1 014 | 1 982 | 1 506 | 4 180 | 5 230 | 4 086 | 2 128 | -126 | 2 432 | 5 990 |
| Zmiana (%) | 95,46 | -24,02 | 177,56 | 25,12 | -21,87 | -47,92 | -105,92 | -2 030,16 | 146,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
