Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Torex Gold Resources Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 458 | 372 | 330 | 312 | 356 | 371 | 408 | 408 | 371 | 313 | 301 | 334 | 341 | 447 | 450 | 360 | 330 | 368 | 489 | 709 |
| Zmiana (%) | -18,67 | -11,41 | -5,61 | 14,29 | 4,10 | 10,12 | 0,07 | -9,13 | -15,68 | -3,87 | 10,90 | 2,34 | 30,84 | 0,63 | -19,96 | -8,23 | 11,30 | 33,06 | 44,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 397,91 | 2 116,48 | 404,41 | 479,23 | 310,37 | 315,14 | 339,24 | 481,04 | -1 461,02 | -241,06 | -148,03 | -159,85 | -193,32 | -470,71 | -718,05 | -5 370,15 | -5 792,98 | -4 966,22 | 5 258,06 | 3 015,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -209 | -196 | -204 | -242 | -235 | -245 | -280 | -317 | -391 | -438 | -498 | -534 | -564 | -590 | -563 | -542 | -484 | -428 | -360 | -287 |
| Zmiana (%) | -5,94 | 3,82 | 19,00 | -2,97 | 4,00 | 14,68 | 12,98 | 23,38 | 12,02 | 13,77 | 7,24 | 5,46 | 4,72 | -4,66 | -3,68 | -10,72 | -11,45 | -15,87 | -20,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 092,15 | -1 114,77 | -249,63 | -372,92 | -205,06 | -207,99 | -233,17 | -373,26 | 1 539,37 | 337,44 | 245,23 | 256,06 | 319,14 | 621,92 | 898,88 | 8 089,55 | 8 489,47 | 5 790,54 | -3 876,34 | -1 220,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -235 | -162 | -45 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 | 46 | 50 | 54 | 179 | 150 | 55 | -121 | -401 |
| Zmiana (%) | -30,93 | -72,30 | -90,65 | 11,90 | 48,94 | 10,00 | 2,60 | 10,13 | -12,64 | 3,95 | 7,59 | -644,71 | 6,91 | 8,28 | 233,40 | -15,95 | -63,65 | -320,88 | 232,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 228,80 | -921,02 | -55,02 | -6,46 | -4,10 | -5,95 | -6,40 | -9,31 | 34,25 | 5,86 | 3,89 | 4,07 | -26,22 | -52,16 | -85,62 | -2 667,16 | -2 635,09 | -737,84 | -1 296,77 | -1 704,68 |
| Przepływy pieniężne | 19 | 18 | 82 | 65 | 115 | 118 | 120 | 85 | -25 | -130 | -203 | -209 | -177 | -95 | -63 | -7 | -6 | -7 | 9 | 24 |
| Zmiana (%) | -7,85 | 363,64 | -20,34 | 76,46 | 2,53 | 2,30 | -29,43 | -129,92 | 411,02 | 56,55 | 2,71 | -15,38 | -46,26 | -34,04 | -89,30 | -14,93 | 29,82 | -225,68 | 152,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
