Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TOPPAN Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 93 562 | 64 748 | 72 193 | 106 080 | 132 791 | 157 502 | 132 279 | 64 796 | 16 045 | 86 122 |
| Zmiana (%) | -30,80 | 11,50 | 46,94 | 25,18 | 18,61 | -16,01 | -51,02 | -75,24 | 436,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 139,66 | -78,04 | 272,34 | 318,16 | -598,72 | 209,42 | -629,99 | 28,13 | -18,23 | -25,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 60 975 | 32 802 | 77 461 | -31 414 | -68 304 | -8 653 | 5 837 | 47 017 | -296 439 | -382 156 |
| Zmiana (%) | -46,20 | 136,15 | -140,55 | 117,43 | -87,33 | -167,46 | 705,50 | -730,49 | 28,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 91,02 | -39,53 | 292,22 | -94,22 | 307,97 | -11,51 | -27,80 | 20,41 | 336,77 | 111,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -91 548 | -186 956 | -138 409 | -50 128 | -95 665 | -85 672 | -159 118 | 120 332 | 191 995 | -28 933 |
| Zmiana (%) | 104,22 | -25,97 | -63,78 | 90,84 | -10,45 | 85,73 | -175,62 | 59,55 | -115,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -136,65 | 225,32 | -522,14 | -150,34 | 431,33 | -113,91 | 757,81 | 52,25 | -218,12 | 8,46 |
| Przepływy pieniężne | 66 993 | -82 972 | 26 508 | 33 342 | -22 179 | 75 210 | -20 997 | 230 307 | -88 024 | -341 947 |
| Zmiana (%) | -223,85 | -131,95 | 25,78 | -166,52 | -439,10 | -127,92 | -1 196,86 | -138,22 | 288,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
