Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tango Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 72 | -61 | -60 | -76 | -100 | -98 | -109 | -114 | -107 | -119 | -118 | -121 | -120 | -122 | -132 | -135 | -148 | -146 | -139 | -142 |
| Zmiana (%) | -184,21 | -1,91 | 26,97 | 31,78 | -1,89 | 11,63 | 4,81 | -6,18 | 10,74 | -0,67 | 2,50 | -0,72 | 1,88 | 7,50 | 2,92 | 9,54 | -1,64 | -4,75 | 1,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 190,73 | -61,14 | -52,05 | -210,94 | -179,81 | 94,92 | 134,56 | 264,49 | 274,34 | 280,50 | -2 016,79 | -3 958,49 | 782,60 | 1 959,96 | -5 744,91 | 4 955,73 | 1 205,90 | -2 809,54 | -324,89 | -143,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -115 | -197 | -183 | -216 | -174 | -6 | 26 | 70 | 67 | -5 | 41 | -1 | -21 | 68 | 86 | 128 | 132 | 147 | -41 | -62 |
| Zmiana (%) | 71,73 | -7,09 | 17,62 | -19,52 | -96,43 | -525,58 | 163,90 | -4,03 | -107,52 | -923,41 | -103,21 | 1 505,12 | -418,62 | 26,81 | 48,53 | 3,19 | 11,29 | -127,82 | 51,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -304,29 | -198,91 | -160,39 | -602,20 | -313,49 | 6,03 | -32,56 | -161,18 | -171,01 | 11,88 | 708,14 | -43,47 | 138,94 | -1 088,26 | 3 762,60 | -4 684,22 | -1 073,74 | 2 830,67 | -95,59 | -62,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 81 | 357 | 357 | 327 | 329 | 1 | 2 | 1 | 1 | 81 | 82 | 125 | 126 | 48 | 48 | 5 | 4 | 4 | 222 | 302 |
| Zmiana (%) | 342,91 | -0,02 | -8,44 | 0,45 | -99,71 | 66,84 | -11,39 | -9,22 | 6 171,44 | 1,15 | 52,07 | 0,58 | -61,79 | -1,03 | -90,17 | -15,58 | 3,52 | 5 336,11 | 35,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 213,56 | 360,05 | 312,45 | 913,15 | 593,30 | -0,94 | -1,99 | -3,31 | -3,32 | -192,38 | 1 408,65 | 4 101,96 | -821,54 | -771,70 | 2 082,31 | -171,51 | -32,16 | 78,86 | 520,48 | 305,50 |
| Przepływy pieniężne | 38 | 99 | 114 | 36 | 55 | -103 | -81 | -43 | -39 | -42 | 6 | 3 | -15 | -6 | 2 | -3 | -12 | 5 | 43 | 99 |
| Zmiana (%) | 162,70 | 15,22 | -68,67 | 54,60 | -285,86 | -21,26 | -46,68 | -9,55 | 8,31 | -113,81 | -47,78 | -602,19 | -59,32 | -136,68 | -219,31 | 350,16 | -142,22 | 723,68 | 131,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
