Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TLGY Acquisition Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 53,71 | -52,38 | 18,05 | 6,39 | 22,31 | -4,73 | -5,88 | 31,36 | -24,77 | 7,05 | -16,97 | -44,39 | 122,75 | -4,16 | 48,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -47,59 | -98,26 | 100,00 | 91,10 | 110,10 | 175,89 | 233,12 | 4 775,70 | 9 605,78 | 2 278,13 | 3 430,17 | 6 054,29 | -350,13 | -381,02 | -1 691,75 | 4 032,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -402 | -402 | 163 | 162 | 162 | 177 | 14 | 39 | 39 | 24 | 24 | 38 | 39 | 39 | 39 | |
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,37 | -0,37 | 9,33 | -92,34 | 188,44 | 1,08 | -38,63 | 0,62 | 57,98 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -16 147,94 | -21 692,25 | -14 477,43 | -16 385,27 | -21 321,07 | -32 429,68 | -54 101,15 | -238 943,76 | -76 141,97 | -65 723,60 | -140 577,18 | 23 096,71 | 11 314,86 | 52 566,41 | -84 533,71 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 406 | 406 | -163 | -162 | -161 | -176 | -12 | -37 | -38 | -23 | -23 | -38 | -37 | -37 | -37 | |
| Zmiana (%) | 0,00 | -0,49 | -0,66 | 9,27 | -92,97 | 203,17 | 2,25 | -40,03 | 1,50 | 61,75 | -2,08 | 1,16 | -1,02 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 16 295,52 | 21 890,51 | 14 486,33 | 16 375,17 | 21 245,18 | 32 296,56 | 49 425,45 | 229 437,95 | 73 963,83 | 62 393,41 | 134 622,87 | -22 646,58 | -10 833,85 | -50 774,65 | 80 600,80 | |
| Przepływy pieniężne | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -25,56 | -146,80 | 29,58 | -11,97 | -23,43 | -28,12 | -95,41 | -34,69 | 217,19 | -28,91 | -52,96 | -1 061,53 | 104,69 | -78,42 | -162,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
