Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tandy Leather Factory, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| Zmiana (%) | -93,12 | -1 399,30 | -51,88 | 160,29 | -61,60 | -35,42 | 45,06 | 216,97 | 19,02 | -28,16 | 6,37 | -42,40 | 21,22 | 34,96 | -35,66 | -117,94 | 95,24 | -45,76 | -259,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 112,05 | 7,03 | -2 135,63 | -419,72 | -4 012,07 | -58,86 | -52,94 | -99,11 | 119,37 | 113,31 | 108,44 | 131,53 | 185,58 | 235,34 | 408,99 | 25,94 | -10,74 | -52,22 | -19,74 | -6,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | 22 | 19 | 18 | 17 | -7 |
| Zmiana (%) | -234,46 | -56,59 | 4,80 | 18,49 | 5,71 | -52,44 | -12,32 | -37,04 | -61,16 | 329,85 | 197,92 | 6,64 | 39,73 | 16,66 | -831,14 | -14,33 | -5,60 | -1,58 | -139,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,23 | 56,66 | 575,29 | 246,24 | 1 071,55 | 43,28 | 28,67 | 32,45 | -7,76 | -2,40 | -13,77 | -46,77 | -122,16 | -178,56 | -268,26 | 193,37 | 382,26 | 898,57 | 616,48 | 50,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -2 | -3 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -13 | -13 | -14 | -14 | -8 |
| Zmiana (%) | 0,65 | 63,93 | -60,28 | 197,73 | -0,27 | -33,71 | -0,18 | -101,38 | -86,67 | -750,00 | 3,85 | -11,11 | -83,33 | -75,00 | 1 274 400,00 | 1,38 | 10,01 | -0,75 | -46,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 45,36 | 41,62 | 1 595,98 | 258,92 | 2 831,03 | 107,87 | 99,59 | 128,30 | 0,67 | 0,07 | -0,62 | -0,74 | -1,60 | -0,28 | -0,09 | -113,00 | -264,34 | -724,15 | -500,99 | 56,00 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -3 | -2 | -2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | -13 |
| Zmiana (%) | 9,70 | -95,72 | 144,83 | -72,77 | 2 517,24 | -28,19 | -22,52 | -363,17 | 25,38 | -24,92 | -12,31 | -59,17 | -4,41 | -22,35 | 914,30 | -56,66 | -59,84 | 43,45 | -579,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
