Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Twinlab Consolidated Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 | -1 | 3 | -1 | 0 | -4 | -4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0 |
| Zmiana (%) | -72,40 | -290,37 | -145,81 | -135,09 | -1 078,64 | 3,45 | -112,78 | 188,20 | 180,42 | -34,94 | -7,70 | 6,54 | -18,78 | -111,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -603,35 | -109,52 | 82,63 | 82,31 | -36,98 | 223,90 | 155,99 | -33,15 | -79 400,00 | -1 886,86 | -342,03 | 6 685,00 | 2 279,20 | -6 427,78 | 4 550,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | ||||
| Zmiana (%) | 8,89 | 5,44 | 3,87 | -26,09 | -10,08 | -7,48 | -6,06 | -100,00 | NaN | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -16,15 | -11,57 | -4,83 | 10,92 | 10,33 | 5,75 | 3,58 | 5,60 | -0,00 | -0,00 | 33,33 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 3 | 1 | -0 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | 0 |
| Zmiana (%) | -53,28 | -74,66 | -114,04 | 1 359,00 | -265,46 | -31,77 | -228,72 | -25,00 | 194,91 | -20,15 | -29,65 | 3,42 | -13,73 | -111,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 719,50 | 221,09 | 22,20 | 6,78 | 126,65 | -129,65 | -59,57 | 127,56 | 79 500,00 | 1 986,86 | 442,03 | -6 585,00 | -2 179,20 | 6 527,78 | -4 483,33 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | 3 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 52,03 | 152,32 | -145,99 | -21,90 | 61,63 | 48,50 | -39,89 | -99,88 | 11 700,00 | 258,90 | -104,72 | 212,50 | -128,80 | -83,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
