Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Takashimaya Company, Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 34 255 | 25 894 | 21 044 | 38 820 | 22 627 | 28 639 | 36 497 | 41 805 | 52 138 | 56 565 | 59 536 | 57 144 | 70 683 | 73 209 | 72 493 | 66 698 | 54 845 | 64 537 | 53 837 |
| Zmiana (%) | -24,41 | -18,73 | 84,47 | -41,71 | 26,57 | 27,44 | 14,54 | 24,72 | 8,49 | 5,25 | -4,02 | 23,69 | 3,57 | -0,98 | -7,99 | -17,77 | 17,67 | -16,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -93,35 | -51,52 | -128,92 | 577,94 | 323,71 | -402,06 | -9 999,18 | 609,85 | -4 177,72 | 466,78 | 1 395,27 | -2 116,44 | 585,85 | -692,02 | -1 670,73 | -392,43 | -219,44 | -1 455,83 | -484,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33 169 | -40 012 | -37 120 | -25 622 | -24 800 | -14 347 | -10 707 | -15 943 | -21 705 | -27 941 | -52 499 | -56 887 | -52 757 | -45 489 | -39 694 | -43 198 | -35 228 | -35 137 | -34 924 |
| Zmiana (%) | 20,63 | -7,23 | -30,98 | -3,21 | -42,15 | -25,37 | 48,90 | 36,14 | 28,73 | 87,89 | 8,36 | -7,26 | -13,78 | -12,74 | 8,83 | -18,45 | -0,26 | -0,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 90,39 | 79,61 | 227,41 | -381,45 | -354,79 | 201,42 | 2 933,42 | -232,57 | 1 739,18 | -230,57 | -1 230,35 | 2 106,93 | -437,27 | 429,99 | 914,82 | 254,17 | 140,95 | 792,62 | 314,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -40 898 | -39 469 | -4 758 | -11 127 | 1 502 | -30 425 | -32 428 | -23 479 | -38 160 | -22 740 | -20 600 | -22 113 | -22 293 | -38 574 | -41 772 | -40 761 | -42 581 | -35 736 | -31 772 |
| Zmiana (%) | -3,49 | -87,94 | 133,86 | -113,50 | -2 125,63 | 6,58 | -27,60 | 62,53 | -40,41 | -9,41 | 7,34 | 0,81 | 73,03 | 8,29 | -2,42 | 4,47 | -16,08 | -11,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 111,45 | 78,53 | 29,15 | -165,65 | 21,49 | 427,14 | 8 884,38 | -342,51 | 3 057,69 | -187,65 | -482,77 | 819,00 | -184,77 | 364,63 | 962,71 | 239,83 | 170,37 | 806,14 | 285,77 |
| Przepływy pieniężne | -36 695 | -50 260 | -16 323 | 6 717 | 6 990 | -7 123 | -365 | 6 855 | -1 248 | 12 118 | 4 267 | -2 700 | 12 065 | -10 579 | -4 339 | -16 996 | -24 993 | -4 433 | -11 118 |
| Zmiana (%) | 36,97 | -67,52 | -141,15 | 4,06 | -201,90 | -94,88 | -1 978,08 | -118,21 | -1 070,99 | -64,79 | -163,28 | -546,85 | -187,68 | -58,98 | 291,70 | 47,05 | -82,26 | 150,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
