Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TKMS AG & Co KGaA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 405 | 304 | 458 | 1 210 | 948 | 92 | 139 |
| Zmiana (%) | -24,77 | 50,30 | 164,40 | -21,63 | -90,29 | 51,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 209,85 | -265,97 | -1 584,35 | 132,40 | 59,26 | 24,90 | 50,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -280 | -425 | 170 | 165 | 943 | 1 016 | 868 |
| Zmiana (%) | 51,94 | -140,03 | -3,01 | 470,91 | 7,74 | -14,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -145,17 | 371,58 | -589,53 | 18,07 | 58,93 | 274,65 | 314,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 48 | 10 | -641 | -448 | -286 | -734 | -731 |
| Zmiana (%) | -80,01 | -6 849,17 | -30,07 | -36,24 | 156,72 | -0,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24,66 | -8,30 | 2 220,35 | -49,07 | -17,87 | -198,44 | -264,98 |
| Przepływy pieniężne | 193 | -114 | -29 | 914 | 1 600 | 370 | 276 |
| Zmiana (%) | -159,36 | -74,77 | -3 263,99 | 75,10 | -76,88 | -25,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
