Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tianneng Power International Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 007 | 49 | 2 105 | 2 963 | 3 822 | 2 706 | 1 590 | 2 589 | 3 588 | 2 959 | 2 330 | 1 483 | 637 | 593 | 549 | 1 075 | 1 602 | 3 396 | 5 191 |
| Zmiana (%) | -102,43 | 4 215,64 | 40,80 | 28,98 | -29,21 | -41,26 | 62,86 | 38,60 | -17,54 | -21,26 | -36,32 | -57,04 | -6,91 | -7,43 | 95,82 | 48,93 | 112,05 | 52,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79,59 | 1,44 | 49,62 | 125,56 | 797,51 | -804,94 | -138,03 | 311,98 | 127,63 | 125,35 | 121,98 | 2 018,93 | -36,15 | -57,07 | -173,67 | -266,40 | -326,10 | -376,29 | -395,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 150 | -4 049 | -4 948 | -4 699 | -4 449 | -4 330 | -4 211 | -4 012 | -3 813 | -3 695 | -3 576 | -4 612 | -5 647 | -7 055 | -8 463 | -5 838 | -3 213 | -2 139 | -1 065 |
| Zmiana (%) | 28,53 | 22,20 | -5,04 | -5,31 | -2,67 | -2,75 | -4,73 | -4,96 | -3,11 | -3,21 | 28,95 | 22,45 | 24,93 | 19,95 | -31,02 | -44,96 | -33,42 | -50,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -124,94 | -119,76 | -116,68 | -199,09 | -928,36 | 1 288,18 | 365,70 | -483,55 | -135,65 | -156,53 | -187,26 | -6 276,56 | 320,35 | 678,67 | 2 676,21 | 1 446,14 | 654,18 | 237,00 | 81,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 679 | 7 382 | 7 085 | 4 096 | 1 106 | 1 288 | 1 470 | 2 253 | 3 037 | 3 097 | 3 157 | 3 202 | 3 247 | 5 422 | 7 597 | 4 359 | 1 120 | -2 160 | -5 440 |
| Zmiana (%) | -3,87 | -4,03 | -42,19 | -72,99 | 16,44 | 14,12 | 53,27 | 34,75 | 1,98 | 1,94 | 1,43 | 1,41 | 66,99 | 40,12 | -42,63 | -74,30 | -292,80 | 151,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 304,53 | 218,31 | 167,05 | 173,53 | 230,85 | -383,25 | -127,67 | 271,57 | 108,02 | 131,19 | 165,28 | 4 357,63 | -184,19 | -521,60 | -2 402,54 | -1 079,74 | -228,08 | 239,29 | 413,98 |
| Przepływy pieniężne | 2 522 | 3 381 | 4 241 | 2 360 | 479 | -336 | -1 152 | 830 | 2 811 | 2 360 | 1 910 | 73 | -1 763 | -1 040 | -316 | -404 | -491 | -903 | -1 314 |
| Zmiana (%) | 34,09 | 25,42 | -44,35 | -79,69 | -170,14 | 242,57 | -172,05 | 238,78 | -16,03 | -19,09 | -96,15 | -2 499,21 | -41,03 | -69,58 | 27,66 | 21,67 | 83,77 | 45,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
