Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TH International Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -183 | -222 | -245 | -307 | -285 | -248 | -287 | -253 | -217 | -212 | -196 | -138 | -106 | -89 | -40 | -13 | -46 | -35 | -13 |
| Zmiana (%) | 21,67 | 10,25 | 25,18 | -7,00 | -13,20 | 15,91 | -11,74 | -14,27 | -2,50 | -7,34 | -29,89 | -22,88 | -16,45 | -55,23 | -66,87 | 250,24 | -24,52 | -63,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 129,36 | 163,23 | -113,43 | -3 096,72 | -474,26 | -99,80 | 189,07 | -163,66 | 734,88 | -266,90 | 552,62 | 82,01 | 122,28 | 33,43 | 205,01 | -90,33 | -465,26 | 92,87 | 23,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -234 | -278 | -335 | -399 | -394 | -726 | -705 | -531 | -461 | 34 | 60 | 2 | -33 | -89 | -8 | -17 | -33 | -54 | -63 |
| Zmiana (%) | 18,42 | 20,78 | 18,98 | -1,13 | 84,01 | -2,83 | -24,75 | -13,19 | -107,42 | 75,43 | -95,84 | -1 415,35 | 171,59 | -90,99 | 116,89 | 87,74 | 64,26 | 16,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 166,05 | 203,93 | -155,25 | -4 028,45 | -655,88 | -292,57 | 464,66 | -342,97 | 1 559,29 | 43,12 | -169,06 | -1,49 | 37,87 | 33,66 | 41,54 | -119,83 | -330,83 | 143,71 | 115,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 296 | 374 | 798 | 719 | 737 | 1 218 | 827 | 926 | 629 | 238 | 81 | -57 | 40 | -103 | 26 | 44 | 88 | 57 | 22 |
| Zmiana (%) | 26,50 | 113,23 | -9,91 | 2,53 | 65,24 | -32,09 | 12,00 | -32,09 | -62,25 | -65,97 | -170,73 | -170,74 | -355,65 | -125,15 | 70,14 | 98,67 | -35,62 | -61,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -209,57 | -274,93 | 369,51 | 7 260,24 | 1 225,86 | 491,04 | -545,04 | 598,75 | -2 129,67 | 299,49 | -227,76 | 34,10 | -46,63 | 39,01 | -134,39 | 304,13 | 888,55 | -151,28 | -39,80 |
| Przepływy pieniężne | -141 | -136 | 216 | 10 | 60 | 248 | -152 | 155 | -30 | 79 | -35 | -168 | -87 | -265 | -19 | 15 | 10 | -37 | -55 |
| Zmiana (%) | -3,57 | -258,65 | -95,41 | 507,23 | 312,51 | -161,18 | -201,96 | -119,09 | -368,45 | -144,75 | 372,46 | -48,28 | 205,59 | -92,70 | -175,18 | -32,00 | -478,14 | 45,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
