Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alpha G Investment Management, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 37,22 | 270,21 | -69,75 | -3,59 | -2,24 | -4,13 | -3,34 | -22,01 | -6,01 | -365,18 | -134,36 | -1,83 | 3,36 | -10,35 | -17,30 | -22,97 | 336,35 | -107,87 | 16,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 193,42 | 59,94 | 59,51 | 58,69 | 38,82 | 103,55 | 98,76 | 103,80 | 105,22 | 106,36 | 133,15 | 158,68 | 20,11 | 108,14 | -8,77 | -10,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | -0 | 5 | 5 | ||||
| Zmiana (%) | 66,67 | 0,81 | -0,00 | -59,52 | -98,00 | 154,65 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 54,72 | -0,00 | -6 854,35 | -101,48 | -6 854,02 | 0,00 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | -83,26 | -43,99 | -45,92 | -46,85 | -16,09 | -0,91 | 0,83 | -2,55 | -2,64 | -2,58 | -5,57 | -8,03 | 89,19 | -1,63 | 113,34 | 112,35 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | -0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | ||
| Zmiana (%) | NaN | -2 708,85 | -0,71 | 0,00 | 3,33 | -101,20 | -57,17 | -0,00 | 101,28 | 49,65 | 422,57 | 27,45 | 11,56 | -43,13 | -32,03 | -49,94 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | -10,16 | 84,05 | 86,42 | 88,17 | 77,27 | -2,64 | 0,41 | -1,24 | -2,58 | -3,78 | -27,58 | -50,66 | -9,30 | -6,52 | -4,57 | -2,27 | ||
| Przepływy pieniężne | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | -6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Zmiana (%) | 37,22 | 270,21 | -69,75 | -50,16 | 215,44 | -3,43 | -1,99 | 17,90 | -64,77 | -378,04 | -132,69 | -3,16 | 2,26 | -28,39 | -30,61 | 507,92 | -18,87 | -3,01 | 0,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
