Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Telomir Pharmaceuticals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| Zmiana (%) | 292,53 | 143,07 | -2,78 | 173,44 | 27,45 | 31,18 | 29,41 | -15,27 | -8,67 | -21,23 | -20,69 | -2,37 | 19,26 | 24,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33 027,55 | 44 568,15 | -18 758,50 | 78 091,08 | 2 053 082,98 | -154,73 | -350,55 | -667,14 | -400,86 | 139,11 | 280,43 | -47,62 | -61,26 | -89,16 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| Zmiana (%) | 293,72 | 141,79 | -2,04 | 171,64 | 27,61 | 115,98 | 1,03 | -24,20 | -0,76 | -82,28 | 81,52 | 370,39 | 1,27 | 0,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33 127,55 | -44 468,19 | 18 858,50 | -77 991,08 | -2 052 982,98 | 254,73 | 450,55 | 767,14 | 500,86 | -39,11 | -180,43 | 147,62 | 161,26 | 189,16 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 | -1 | 6 | 6 | 5 | |
| Zmiana (%) | -280,13 | -330,99 | -165,68 | -95,15 | -1 740 795,21 | -42,88 | -55,48 | 52,00 | -327,00 | -60,66 | -674,96 | -7,30 | -14,33 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
