Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Telefónica Deutschland Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 298 | 2 133 | 2 279 | 2 471 | 2 405 | 2 426 | 2 513 | 2 068 |
| Zmiana (%) | -7,18 | 6,84 | 8,42 | -2,67 | 0,87 | 3,59 | -17,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 552,40 | -672,87 | -1 064,95 | -1 016,87 | -2 038,14 | -1 256,99 | -1 380,77 | -1 216,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -335 | -631 | -787 | -1 378 | -1 249 | -1 122 | -1 117 | -982 |
| Zmiana (%) | 88,36 | 24,72 | 75,10 | -9,36 | -10,17 | -0,45 | -12,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -80,53 | 199,05 | 367,76 | 567,08 | 1 058,47 | 581,35 | 613,74 | 577,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 538 | -1 818 | -1 714 | -1 336 | -1 274 | -1 496 | -1 578 | -1 256 |
| Zmiana (%) | 18,21 | -5,72 | -22,05 | -4,64 | 17,43 | 5,48 | -20,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -369,71 | 573,50 | 800,93 | 549,79 | 1 079,66 | 775,13 | 867,03 | 738,82 |
| Przepływy pieniężne | 416 | -317 | -214 | -243 | -118 | -193 | -182 | -170 |
| Zmiana (%) | -176,20 | -32,49 | 13,55 | -51,44 | 63,56 | -5,70 | -6,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
