Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 772 | 56 623 | 39 483 | -16 508 | -21 731 | -66 810 | -50 173 | -37 793 | -43 827 | -39 815 | -55 958 | -51 659 | -74 990 | -14 985 | -81 026 | -30 290 | -17 992 | -75 540 | 23 430 | 5 491 |
| Zmiana (%) | 160,07 | -30,27 | -141,81 | 31,64 | 207,44 | -24,90 | -24,67 | 15,97 | -9,15 | 40,55 | -7,68 | 45,16 | -80,02 | 440,71 | -62,62 | -40,60 | 319,85 | -131,02 | -76,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 349,39 | -11 016,15 | 5 257,39 | 19 421,18 | 15 196,50 | -2 545,14 | 385 946,15 | -3 045,37 | -2 510,14 | 2 169,75 | 8 543,21 | 9 127,03 | 42 851,43 | 5 276,41 | -36 998,17 | 3 753,41 | 1 041,20 | -7 026,98 | -8 841,51 | 1 538,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -50 957 | -45 268 | -24 189 | -29 373 | -42 918 | -31 895 | -14 207 | 29 120 | 82 841 | 76 226 | 104 974 | 47 299 | 26 599 | -45 422 | -18 948 | -20 097 | -8 885 | 86 188 | 25 304 | 26 240 |
| Zmiana (%) | -11,16 | -46,56 | 21,43 | 46,11 | -25,68 | -55,46 | -304,97 | 184,48 | -7,99 | 37,71 | -54,94 | -43,76 | -270,77 | -58,28 | 6,06 | -55,79 | -1 070,04 | -70,64 | 3,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 520,15 | 8 807,00 | -3 220,91 | 34 556,47 | 30 012,59 | -1 215,05 | 109 284,62 | 2 346,49 | 4 744,62 | -4 154,01 | -16 026,56 | -8 356,71 | -15 199,43 | 15 993,66 | -8 652,05 | 2 490,33 | 514,18 | 8 017,49 | -9 548,68 | 7 350,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 29 896 | -11 530 | -14 470 | 45 652 | 64 424 | 100 940 | 64 194 | 9 694 | -37 361 | -38 334 | -49 711 | 3 716 | 47 991 | 60 109 | 99 835 | 49 564 | 25 128 | -9 607 | -48 665 | -31 257 |
| Zmiana (%) | -138,57 | 25,50 | -415,49 | 41,12 | 56,68 | -36,40 | -84,90 | -485,40 | 2,60 | 29,68 | -107,48 | 1 191,47 | 25,25 | 66,09 | -50,35 | -49,30 | -138,23 | 406,56 | -35,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 345,45 | 2 243,19 | -1 926,76 | -53 708,24 | -45 051,75 | 3 845,33 | -493 800,00 | 781,14 | -2 139,81 | 2 089,05 | 7 589,47 | -656,54 | -27 423,43 | -21 165,14 | 45 586,76 | -6 141,76 | -1 454,17 | -893,67 | 18 364,15 | -8 755,46 |
| Przepływy pieniężne | 407 | -514 | 751 | -85 | -143 | 2 625 | -13 | 1 241 | 1 746 | -1 835 | -655 | -566 | -175 | -284 | 219 | -807 | -1 728 | 1 075 | -265 | 357 |
| Zmiana (%) | -226,29 | -246,11 | -111,32 | 68,24 | -1 935,66 | -100,50 | -9 646,15 | 40,69 | -205,10 | -64,31 | -13,59 | -69,08 | 62,29 | -177,11 | -468,49 | 114,13 | -162,21 | -124,65 | -234,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
