Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Transcontinental Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-25 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
2025 10-26 |
2026 01-25 |
2026 04-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 325 | 315 | 224 | 215 | 210 | 221 | 239 | 270 | 330 | 472 | 518 | 486 | 475 | 414 | 497 | 505 | 484 | 354 | 224 | 2 155 |
| Zmiana (%) | -2,87 | -28,89 | -3,97 | -2,46 | 5,14 | 8,33 | 12,79 | 22,16 | 43,29 | 9,61 | -6,18 | -2,22 | -12,89 | 20,21 | 1,47 | -4,06 | -26,83 | -36,62 | 860,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 166,72 | -3 184,85 | -141,01 | -123,17 | -57,44 | -119,09 | 10 872,73 | 2 325,86 | 2 723,97 | 517,31 | 1 968,44 | 2 597,33 | 1 147,10 | 858,30 | 224,41 | -4 240,34 | -1 100,23 | -256,30 | -97,57 | -6 265,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -169 | -181 | -229 | -240 | -258 | -257 | -229 | -244 | -181 | -165 | -149 | -126 | -106 | -113 | -88 | -83 | -93 | 11 | 10 | 4 |
| Zmiana (%) | 7,35 | 26,63 | 4,84 | 7,24 | -0,12 | -11,03 | 6,42 | -25,69 | -8,78 | -9,87 | -15,58 | -16,07 | 6,73 | -21,76 | -6,24 | 12,47 | -111,84 | -7,27 | -55,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -86,59 | 1 828,28 | 144,15 | 137,47 | 70,49 | 138,83 | -10 409,09 | -2 100,86 | -1 496,69 | -180,94 | -566,16 | -672,19 | -254,83 | -233,61 | -39,76 | 694,12 | 211,14 | -7,96 | -4,43 | -13,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 34 | -150 | -160 | -155 | -318 | -151 | -9 | -16 | -138 | -216 | -345 | -344 | -332 | -258 | -196 | -442 | -442 | -510 | -465 | -2 193 |
| Zmiana (%) | -546,73 | 6,26 | -2,70 | 105,22 | -52,62 | -93,97 | 70,33 | 790,97 | 56,63 | 59,69 | -0,38 | -3,55 | -22,27 | -24,19 | 125,77 | 0,05 | 15,37 | -8,77 | 371,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,26 | 1 516,16 | 100,31 | 88,79 | 87,12 | 81,39 | -413,64 | -133,62 | -1 141,32 | -236,91 | -1 313,31 | -1 840,11 | -801,69 | -535,27 | -88,27 | 3 710,92 | 1 004,09 | 368,81 | 202,09 | 6 375,58 |
| Przepływy pieniężne | 195 | -10 | -159 | -175 | -366 | -185 | 2 | 12 | 12 | 91 | 26 | 19 | 41 | 48 | 222 | -12 | -44 | -138 | -230 | -34 |
| Zmiana (%) | -105,08 | 1 506,06 | 9,94 | 109,15 | -49,29 | -101,19 | 427,27 | 4,31 | 654,55 | -71,19 | -28,90 | 121,39 | 16,43 | 359,75 | -105,37 | 269,75 | 214,09 | 66,50 | -85,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
