Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Third Coast Bancshares, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 17 | 22 | 29 | 35 | 28 | 39 | 41 | 37 | 56 | 35 | 36 | 43 | 41 | 51 | 2 |
| Zmiana (%) | -273,89 | -5,29 | -37,11 | 227,85 | 80,90 | 27,44 | 32,57 | 21,95 | -21,31 | 40,96 | 3,71 | -7,89 | 50,81 | -37,58 | 2,98 | 18,17 | -3,01 | 22,58 | -96,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,66 | 1,88 | 3,71 | 2,18 | -28,16 | -11,98 | 436,78 | -47,85 | -67,51 | 40,36 | 48,95 | 21,63 | -264,31 | -350,21 | 375,50 | -21,42 | -31,69 | -28,13 | -21,18 | 1,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | -35 | -500 | -856 | -1 362 | -1 548 | -1 240 | -870 | -644 | -623 | -530 | -590 | -500 | -411 | -521 | -386 | -593 | -565 | -610 | -545 |
| Zmiana (%) | -2 005,77 | 1 317,85 | 71,26 | 59,08 | 13,64 | -19,94 | -29,79 | -26,02 | -3,28 | -14,97 | 11,38 | -15,20 | -17,76 | 26,65 | -25,89 | 53,66 | -4,81 | 8,06 | -10,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,11 | -13,70 | -405,02 | -646,48 | 4 058,36 | 1 084,68 | -24 845,26 | 1 441,39 | 1 233,81 | -906,73 | -663,32 | -314,86 | 3 541,69 | 2 558,90 | -5 567,27 | 228,59 | 439,63 | 382,98 | 254,28 | -534,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 168 | 288 | 619 | 986 | 1 319 | 1 388 | 1 223 | 781 | 556 | 664 | 570 | 737 | 449 | 339 | 495 | 181 | 416 | 376 | 319 | 645 |
| Zmiana (%) | 70,99 | 115,02 | 59,30 | 33,81 | 5,23 | -11,93 | -36,13 | -28,75 | 19,28 | -14,08 | 29,16 | -39,08 | -24,46 | 46,08 | -63,45 | 129,58 | -9,57 | -15,00 | 101,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,56 | 111,82 | 501,31 | 744,30 | -3 930,21 | -972,70 | 24 508,48 | -1 293,54 | -1 066,30 | 966,37 | 714,37 | 393,23 | -3 177,38 | -2 108,68 | 5 291,76 | -107,17 | -307,94 | -254,86 | -133,09 | 632,83 |
| Przepływy pieniężne | 167 | 257 | 123 | 132 | -34 | -143 | 5 | -60 | -52 | 69 | 80 | 187 | -14 | -16 | 9 | -169 | -135 | -147 | -240 | 102 |
| Zmiana (%) | 53,76 | -52,04 | 7,30 | -125,34 | 325,20 | -103,50 | -1 310,22 | -13,57 | -231,62 | 16,23 | 134,64 | -107,54 | 13,82 | -158,21 | -1 904,97 | -20,10 | 9,27 | 62,76 | -142,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
