Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Table Trac, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 21,00 | 40,66 | -3,01 | -70,72 | -60,51 | -120,36 | 441,23 | -235,73 | -110,89 | -872,70 | 150,31 | 52,36 | 55,63 | -13,91 | -14,41 | 25,59 | -13,22 | -4,04 | -16,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,79 | 82,69 | 87,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 40,18 | 78,42 | 141,84 | 19,58 | -30,45 | -136,90 | -67,98 | -97,44 | -163,79 | 177,52 | 64,24 | 45,87 | 30,22 | 57,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -2 | -4 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | 6 097,43 | 1,19 | 127,53 | 28,69 | -32,52 | -83,21 | -384,38 | 70,87 | 78,64 | -56,67 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | -2,77 | -2,37 | -1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 119,96 | 218,07 | 161,70 | 191,66 | 252,51 | -53,69 | 44,00 | 61,85 | 75,86 | 74,06 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | -0,00 | 45,54 | 33,47 | -26,40 | -0,00 | 2,23 | 0,01 | 0,02 | 66,73 | 20,03 | 13,88 | 14,66 | 127,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,98 | 19,68 | 14,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82 | 21,58 | -41,84 | 70,79 | 10,48 | 18,83 | 6,27 | 5,78 | 11,29 | -23,83 | -8,24 | -7,72 | -6,08 | -31,19 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Zmiana (%) | 16,75 | 33,62 | -15,58 | -70,72 | -60,51 | -150,68 | 177,28 | -175,04 | -178,89 | 397,03 | -44,33 | 206,83 | 8,58 | -48,78 | -178,97 | 247,05 | 21,55 | 45,65 | -55,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
