Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Trelleborg AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 523 | 6 825 | 5 891 | 4 262 | 4 519 | 3 708 | 14 070 | 4 514 | 31 168 | 30 757 | 21 139 | 31 885 | 4 911 | 4 857 | 5 077 | 5 227 | 5 155 | 5 396 | 5 323 | 5 339 |
| Zmiana (%) | 23,57 | -13,68 | -27,65 | 6,03 | -17,95 | 279,45 | -67,92 | 590,47 | -1,32 | -31,27 | 50,83 | -84,60 | -1,10 | 4,53 | 2,95 | -1,38 | 4,68 | -1,35 | 0,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -157,40 | -162,31 | -256,58 | -163,36 | -777,80 | -427,68 | 3 287,38 | -615,83 | 369,55 | 440,83 | 365,28 | 567,35 | -75,71 | -58,29 | -60,56 | -86,84 | -168,02 | -1 555,04 | -3 913,97 | 742,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 018 | -1 076 | -1 533 | -1 425 | -1 758 | -1 785 | -12 339 | -12 588 | -12 788 | -12 915 | -1 960 | -1 886 | -2 705 | -6 735 | -7 309 | -7 964 | -7 455 | -3 532 | -2 925 | -2 388 |
| Zmiana (%) | 5,70 | 42,47 | -7,05 | 23,37 | 1,54 | 591,26 | 2,02 | 1,59 | 0,99 | -84,82 | -3,78 | 43,43 | 148,98 | 8,52 | 8,96 | -6,39 | -52,62 | -17,19 | -18,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,01 | 25,59 | 66,77 | 54,62 | 302,58 | 205,88 | -2 882,94 | 1 717,33 | -151,62 | -185,11 | -33,87 | -33,56 | 41,70 | 80,83 | 87,18 | 132,31 | 242,99 | 1 017,87 | 2 150,74 | -332,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 785 | -9 834 | -6 758 | -5 256 | -3 228 | -2 651 | -579 | 9 874 | -9 639 | -10 434 | -13 296 | -26 504 | -8 527 | -6 284 | -6 185 | -3 059 | -545 | -2 036 | -2 255 | -2 169 |
| Zmiana (%) | 26,32 | -31,28 | -22,23 | -38,58 | -17,87 | -78,16 | -1 805,35 | -197,62 | 8,25 | 27,43 | 99,34 | -67,83 | -26,30 | -1,58 | -50,54 | -82,18 | 273,58 | 10,76 | -3,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 221,86 | 233,86 | 294,34 | 201,46 | 555,59 | 305,77 | -135,28 | -1 347,07 | -114,29 | -149,55 | -229,76 | -471,60 | 131,45 | 75,42 | 73,77 | 50,82 | 17,76 | 586,74 | 1 658,09 | -301,67 |
| Przepływy pieniężne | -3 509 | -4 205 | -2 296 | -2 609 | -581 | -867 | 428 | -733 | 8 434 | 6 977 | 5 787 | 5 620 | -6 487 | -8 332 | -8 384 | -6 019 | -3 068 | -347 | -136 | 719 |
| Zmiana (%) | 19,83 | -45,40 | 13,63 | -77,73 | 49,23 | -149,37 | -271,26 | -1 250,61 | -17,28 | -17,06 | -2,89 | -215,43 | 28,44 | 0,62 | -28,21 | -49,03 | -88,69 | -60,81 | -628,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
