Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Taiyo Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 007 | 18 308 | 22 380 | 22 736 | 21 096 | 21 224 | 22 247 | 23 713 | 23 408 | 30 742 |
| Zmiana (%) | 14,37 | 22,24 | 1,59 | -7,21 | 0,61 | 4,82 | 6,59 | -1,29 | 31,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 126,46 | -579,92 | 394,57 | -559,45 | -177,43 | 200,70 | 279,77 | -174,21 | -158,38 | -2 035,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 552 | -11 258 | -9 037 | -13 160 | -21 321 | -21 069 | -13 443 | -8 307 | -6 676 | -7 667 |
| Zmiana (%) | 17,86 | -19,73 | 45,62 | 62,01 | -1,18 | -36,20 | -38,21 | -19,63 | 14,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 672,20 | 356,60 | -159,33 | 323,82 | 179,32 | -199,23 | -169,05 | 61,03 | 45,17 | 507,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 556 | -11 279 | -9 515 | -13 942 | -12 032 | 8 954 | -1 387 | -29 216 | -32 131 | -26 002 |
| Zmiana (%) | 31,83 | -15,64 | 46,53 | -13,70 | -174,42 | -115,49 | 2 006,42 | 9,98 | -19,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 602,11 | 357,27 | -167,75 | 343,06 | 101,19 | 84,67 | -17,44 | 214,63 | 217,40 | 1 721,99 |
| Przepływy pieniężne | -1 421 | -3 157 | 5 672 | -4 064 | -11 890 | 10 575 | 7 952 | -13 612 | -14 780 | -1 510 |
| Zmiana (%) | 122,17 | -279,66 | -171,65 | 192,57 | -188,94 | -24,80 | -271,18 | 8,58 | -89,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
