Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Thai Airways International Public Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -9 549 | -10 480 | -9 847 | -7 805 | 1 424 | 14 179 | 29 107 | 42 488 | 47 056 | 49 446 | 43 905 | 46 832 | 50 202 | 52 587 | 55 235 | 55 865 | 56 122 | 42 243 | 40 379 | 38 165 |
| Zmiana (%) | 9,74 | -6,04 | -20,74 | -118,25 | 895,41 | 105,29 | 45,97 | 10,75 | 5,08 | -11,21 | 6,67 | 7,19 | 4,75 | 5,03 | 1,14 | 0,46 | -24,73 | -4,41 | -5,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 132,03 | 183,81 | 311,71 | 237,05 | 21,12 | 79,34 | 100,28 | 115,15 | 124,88 | 163,26 | 238,62 | 476,90 | 984,03 | 849,89 | 176,62 | 140,40 | 212,27 | 169,50 | -716,85 | -529,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 246 | 5 339 | 7 438 | 5 558 | 6 237 | 4 535 | 2 401 | -598 | -4 078 | -12 003 | -15 759 | -26 535 | -29 675 | -23 209 | -26 213 | -17 996 | -30 240 | -22 633 | -24 928 | -26 719 |
| Zmiana (%) | 64,48 | 39,32 | -25,27 | 12,22 | -27,29 | -47,06 | -124,90 | 582,03 | 194,32 | 31,29 | 68,38 | 11,83 | -21,79 | 12,94 | -31,35 | 68,04 | -25,15 | 10,14 | 7,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -44,88 | -93,63 | -235,44 | -168,80 | 92,49 | 25,38 | 8,27 | -1,62 | -10,82 | -39,63 | -85,65 | -270,21 | -581,68 | -375,09 | -83,82 | -45,23 | -114,38 | -90,82 | 442,55 | 370,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 307 | -598 | -758 | -923 | -726 | -810 | -1 799 | -4 027 | -5 642 | -7 590 | -9 454 | -11 710 | -15 008 | -17 989 | 3 044 | 3 231 | 3 680 | 4 333 | -18 245 | -17 946 |
| Zmiana (%) | -54,22 | 26,62 | 21,81 | -21,34 | 11,60 | 122,01 | 123,91 | 40,10 | 34,52 | 24,56 | 23,87 | 28,16 | 19,86 | -116,92 | 6,12 | 13,90 | 17,75 | -521,09 | -1,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18,07 | 10,49 | 23,98 | 28,03 | -10,76 | -4,53 | -6,20 | -10,91 | -14,97 | -25,06 | -51,38 | -119,25 | -294,18 | -290,73 | 9,73 | 8,12 | 13,92 | 17,39 | 323,91 | 248,98 |
| Przepływy pieniężne | -7 233 | -5 702 | -3 159 | -3 293 | 6 744 | 17 870 | 29 025 | 36 898 | 37 679 | 30 286 | 18 400 | 9 820 | 5 102 | 6 188 | 31 273 | 39 791 | 26 439 | 24 922 | -5 633 | -7 208 |
| Zmiana (%) | -21,17 | -44,59 | 4,23 | -304,81 | 165,00 | 62,42 | 27,12 | 2,12 | -19,62 | -39,25 | -46,63 | -48,05 | 21,29 | 405,41 | 27,24 | -33,56 | -5,74 | -122,60 | 27,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
