Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TAO Synergies Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -10 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -9 | -8 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| Zmiana (%) | -21,62 | 10,67 | -1,16 | 6,10 | 14,65 | 7,05 | -15,96 | -13,63 | -15,32 | -24,93 | 2,62 | -7,27 | -2,86 | 2,13 | 3,46 | -2,07 | 3,30 | 25,10 | -4,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -692,14 | -183,27 | -30,65 | -52,39 | 309,92 | 211,13 | -343,43 | -209,42 | -196,32 | -127,76 | 58,67 | 56,18 | 62,14 | 39,52 | 44,38 | 43,95 | 46,66 | 28,12 | 52,60 | 54,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -4 | -18 | -29 | -29 |
| Zmiana (%) | NaN | -∞ | -0,00 | 94,69 | 36,06 | -12,51 | 27,49 | -24,97 | -31,67 | 41 227,01 | 24,86 | 19,97 | -0,00 | -66,67 | -50,00 | 800,00 | 290,45 | 64,45 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,21 | 0,17 | -0,23 | -0,21 | -0,17 | -0,09 | 22,71 | 26,46 | 37,86 | 24,79 | 9,09 | 4,35 | 42,43 | 96,64 | 237,65 | 258,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 | 12 | 37 | 25 | 6 | 6 | 14 | 14 | 12 | 12 | -2 | -2 | -0 | -4 | -5 | -6 | -1 | 5 | 23 | 24 |
| Zmiana (%) | 5,85 | 205,22 | -32,55 | -75,27 | -10,86 | 162,34 | -3,82 | -11,78 | 0,00 | -113,35 | -0,00 | -100,00 | 215 982 200,00 | 18,56 | 16,06 | -80,51 | -488,73 | 413,81 | 2,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 792,14 | 283,27 | 130,66 | 152,41 | -210,13 | -111,30 | 443,66 | 309,63 | 296,49 | 227,85 | 18,61 | 17,36 | 0,00 | 35,69 | 46,53 | 51,70 | 10,92 | -24,76 | -190,25 | -212,60 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 4 | 28 | 16 | -3 | -5 | 3 | 4 | 4 | 5 | -9 | -9 | -8 | -12 | -11 | -11 | -11 | -18 | -12 | -11 |
| Zmiana (%) | 196,01 | 561,71 | -42,17 | -117,94 | 68,30 | -165,81 | 37,81 | -7,87 | 30,13 | -263,48 | 7,19 | -16,16 | 52,74 | -9,06 | 4,47 | -7,74 | 71,40 | -33,12 | -7,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
