Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 300 | 296 | 164 | 134 | 130 | 105 | 134 | 166 | 118 | 160 | 292 | 360 | 364 | 366 | 142 | 111 | 115 | 75 | 231 | 178 |
| Zmiana (%) | -1,20 | -44,59 | -18,54 | -2,44 | -19,42 | 27,14 | 24,50 | -29,33 | 36,21 | 82,39 | 23,39 | 1,14 | 0,41 | -61,17 | -21,55 | 3,55 | -34,67 | 206,59 | -23,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 321,16 | -97,64 | -72,60 | -74,67 | -597,49 | -78,90 | 92,37 | -116,31 | -81,32 | 478,46 | -262,32 | 340,23 | 690,69 | 65,68 | 30,00 | 13,78 | 16,12 | 11,05 | 38,78 | -697,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -279 | -294 | -272 | -686 | -687 | -676 | -561 | -154 | 13 | 82 | 118 | 152 | -4 | -19 | -84 | -135 | -138 | -197 | -359 | -365 |
| Zmiana (%) | 5,40 | -7,44 | 152,02 | 0,07 | -1,60 | -16,92 | -72,63 | -108,77 | 505,65 | 44,52 | 29,35 | -102,42 | 417,03 | 339,90 | 60,43 | 2,38 | 42,94 | 82,20 | 1,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -299,08 | 97,00 | 120,50 | 383,36 | 3 146,49 | 507,39 | -388,15 | 107,45 | -9,32 | 243,84 | -105,93 | 144,02 | -7,00 | -3,43 | -17,74 | -16,67 | -19,28 | -28,90 | -60,30 | 1 432,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 73 | -304 | -119 | 372 | 534 | 438 | 574 | -155 | -279 | -213 | -529 | -416 | -313 | 202 | 414 | 830 | 737 | 804 | 723 | 314 |
| Zmiana (%) | -514,91 | -60,70 | -411,93 | 43,56 | -18,01 | 30,94 | -127,05 | 79,87 | -23,83 | 149,05 | -21,47 | -24,72 | -164,70 | 104,49 | 100,39 | -11,15 | 9,09 | -10,12 | -56,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,42 | 100,13 | 52,81 | -207,94 | -2 448,43 | -328,97 | 396,65 | 108,51 | 193,10 | -635,42 | 475,69 | -392,66 | -593,31 | 36,36 | 87,45 | 102,63 | 103,02 | 117,88 | 121,32 | -1 229,98 |
| Przepływy pieniężne | 93 | -303 | -226 | -179 | -22 | -133 | 145 | -143 | -145 | 33 | -111 | 106 | 53 | 557 | 473 | 809 | 716 | 682 | 596 | -26 |
| Zmiana (%) | -424,98 | -25,49 | -20,79 | -87,81 | 510,21 | -208,60 | -198,88 | 1,08 | -123,15 | -432,67 | -195,13 | -50,18 | 955,86 | -14,99 | 70,77 | -11,49 | -4,66 | -12,67 | -104,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
