Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Seazen Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 669 | 6 964 | 15 596 | 25 235 | 34 873 | 21 169 | 7 465 | 4 659 | 1 853 | 5 997 | 4 563 | 3 130 | -2 637 | -4 697 | -6 756 | -4 342 | -1 928 |
| Zmiana (%) | -517,33 | 123,96 | 61,80 | 38,20 | -39,30 | -64,74 | -37,59 | -60,23 | 223,62 | -23,91 | -31,42 | -184,27 | 78,10 | 43,85 | -35,73 | -55,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24,99 | -73,15 | -126,17 | -188,62 | -242,23 | -109,78 | -30,89 | -22,10 | -10,30 | -65,11 | -50,98 | -36,01 | 41,79 | 83,80 | 137,93 | 119,86 | 82,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 146 | -23 933 | -21 720 | -18 243 | -14 767 | -7 493 | -218 | 1 235 | 2 689 | 3 658 | 3 239 | 2 819 | 2 510 | 3 256 | 4 002 | 2 707 | 1 412 |
| Zmiana (%) | -8,46 | -9,25 | -16,01 | -19,06 | -49,26 | -97,08 | -665,46 | 117,68 | 36,02 | -11,46 | -12,94 | -10,97 | 29,71 | 22,90 | -32,35 | -47,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 391,50 | 251,40 | 175,71 | 136,36 | 102,57 | 38,86 | 0,90 | -5,86 | -14,95 | -39,71 | -36,18 | -32,44 | -39,78 | -58,10 | -81,69 | -74,72 | -60,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 21 368 | 7 626 | -6 116 | -20 259 | -34 403 | -32 936 | -31 469 | -27 026 | -22 583 | -18 879 | -16 776 | -14 673 | -6 130 | -4 110 | -2 090 | -1 900 | -1 711 |
| Zmiana (%) | -64,31 | -180,20 | 231,25 | 69,81 | -4,26 | -4,45 | -14,12 | -16,44 | -16,40 | -11,14 | -12,54 | -58,22 | -32,96 | -49,15 | -9,07 | -9,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -319,95 | -80,10 | 49,48 | 151,43 | 238,97 | 170,80 | 130,20 | 128,21 | 125,53 | 204,98 | 187,44 | 168,84 | 97,14 | 73,33 | 42,66 | 52,45 | 72,89 |
| Przepływy pieniężne | -6 678 | -9 520 | -12 361 | -13 379 | -14 396 | -19 283 | -24 169 | -21 080 | -17 991 | -9 210 | -8 950 | -8 691 | -6 310 | -5 604 | -4 898 | -3 623 | -2 347 |
| Zmiana (%) | 42,55 | 29,85 | 8,23 | 7,61 | 33,94 | 25,34 | -12,78 | -14,66 | -48,80 | -2,82 | -2,90 | -27,39 | -11,19 | -12,60 | -26,04 | -35,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
