Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Seven & i Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 585 296 | 630 139 | 736 476 | 766 727 | 762 124 | 836 456 | 928 476 | 965 947 | 755 019 | 833 022 | 673 015 | 591 511 | 1 022 444 | 973 674 | 876 458 | 875 675 | 716 140 | 609 042 | 666 736 |
| Zmiana (%) | 7,66 | 16,88 | 4,11 | -0,60 | 9,75 | 11,00 | 4,04 | -21,84 | 10,33 | -19,21 | -12,11 | 72,85 | -4,77 | -9,98 | -0,09 | -18,22 | -14,95 | 9,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -467,59 | 1 414,20 | -95,78 | -37,67 | -3 200,59 | 610,37 | 357,25 | 812,57 | -1 071,98 | 368,98 | -599,34 | -216,91 | 1 048,86 | -328,28 | -412,12 | 1 181,75 | -92,37 | -78,22 | -72,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 535 346 | -2 467 171 | -2 505 566 | -2 513 514 | -345 817 | -433 520 | -413 229 | -415 507 | -452 137 | -412 006 | -431 809 | -653 588 | -809 451 | -861 692 | -732 363 | -477 196 | -1 014 945 | -434 770 | -477 343 |
| Zmiana (%) | -2,69 | 1,56 | 0,32 | -86,24 | 25,36 | -4,68 | 0,55 | 8,82 | -8,88 | 4,81 | 51,36 | 23,85 | 6,45 | -15,01 | -34,84 | 112,69 | -57,16 | 9,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 025,49 | -5 536,99 | 325,84 | 123,49 | 1 452,28 | -316,34 | -159,00 | -349,53 | 641,95 | -182,50 | 384,54 | 239,67 | -830,37 | 290,52 | 344,36 | -643,99 | 130,91 | 55,84 | 51,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 788 069 | 1 836 452 | 937 077 | -248 382 | -491 545 | -331 909 | -270 373 | -436 697 | -380 192 | -195 624 | -377 065 | -256 493 | -158 309 | -409 313 | -392 648 | -319 054 | -449 039 | -958 892 | -1 109 880 |
| Zmiana (%) | 2,71 | -48,97 | -126,51 | 97,90 | -32,48 | -18,54 | 61,52 | -12,94 | -48,55 | 92,75 | -31,98 | -38,28 | 158,55 | -4,07 | -18,74 | 40,74 | 113,54 | 15,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 428,49 | 4 121,49 | -121,87 | 12,20 | 2 064,27 | -242,20 | -104,03 | -367,36 | 539,80 | -86,65 | 335,79 | 94,06 | -162,40 | 138,00 | 184,63 | -430,57 | 57,92 | 123,15 | 120,16 |
| Przepływy pieniężne | -125 172 | 44 558 | -768 946 | -2 035 323 | -23 812 | 137 041 | 259 897 | 118 876 | -70 432 | 225 762 | -112 293 | -272 700 | 97 481 | -296 600 | -212 673 | 74 100 | -775 320 | -778 626 | -923 673 |
| Zmiana (%) | -135,60 | -1 825,72 | 164,69 | -98,83 | -675,51 | 89,65 | -54,26 | -159,25 | -420,54 | -149,74 | 142,85 | -135,75 | -404,26 | -28,30 | -134,84 | -1 146,32 | 0,43 | 18,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
