Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Magnora ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 | -8 | -24 | -30 | -47 | -55 | -68 | -16 | -24 | -16 | 3 | -62 | -53 | -69 | -105 | -98 | -103 | -106 | -10 | -32 |
| Zmiana (%) | -182,98 | 203,85 | 28,27 | 55,92 | 15,61 | 23,54 | -77,10 | 56,13 | -35,54 | -119,23 | -2 153,33 | -13,31 | 29,96 | 51,15 | -6,86 | 5,42 | 3,01 | -90,57 | 221,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,60 | -26,26 | -45,58 | 34,16 | 43,25 | -52,69 | -90,27 | -25,70 | -6,29 | -9,89 | 1,71 | -33,03 | 63,20 | 357,73 | 112,19 | 124,78 | 117,45 | 74,72 | 11,40 | 31,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -46 | -77 | -40 | -59 | -128 | -111 | -125 | -115 | 290 | 296 | 305 | 315 | 31 | 358 | 352 | 364 | 372 | 50 | 53 | 46 |
| Zmiana (%) | 69,52 | -48,64 | 47,61 | 118,09 | -12,91 | 12,58 | -8,22 | -352,17 | 2,10 | 2,97 | 3,21 | -90,21 | 1 061,69 | -1,59 | 3,38 | 2,25 | -86,59 | 5,41 | -12,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -61,13 | -260,27 | -76,35 | 65,84 | 116,61 | -107,02 | -167,07 | -190,71 | 75,34 | 187,64 | 173,53 | 168,74 | -36,45 | -1 844,33 | -376,58 | -464,88 | -424,40 | -35,14 | -59,98 | -45,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 110 | 115 | 115 | 0 | 66 | 270 | 268 | 191 | 119 | -123 | -132 | -67 | -62 | -308 | -340 | -344 | -357 | -85 | -130 | -115 |
| Zmiana (%) | 3,80 | 0,61 | -100,00 | ∞ | 310,49 | -0,78 | -28,84 | -37,49 | -202,94 | 7,74 | -49,62 | -6,91 | 396,45 | 10,53 | 1,12 | 3,69 | -76,06 | 52,81 | -11,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 148,12 | 386,20 | 221,92 | -0,00 | -60,04 | 259,71 | 357,33 | 316,25 | 30,97 | -77,76 | -75,24 | -35,71 | 73,37 | 1 586,60 | 363,85 | 439,34 | 406,73 | 60,14 | 148,80 | 114,03 |
| Przepływy pieniężne | 75 | 30 | 52 | -89 | -110 | 104 | 75 | 60 | 385 | 158 | 176 | 186 | -84 | -19 | -94 | -78 | -88 | -142 | -88 | -101 |
| Zmiana (%) | -60,19 | 75,08 | -271,15 | 23,15 | -194,89 | -27,88 | -19,60 | 538,31 | -59,00 | 11,34 | 6,15 | -145,31 | -77,04 | 381,96 | -16,26 | 12,01 | 61,92 | -38,24 | 15,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
