Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sunworks, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -10 | -22 | -29 | -32 | -36 | -26 | -28 | -27 | -22 | -26 |
| Zmiana (%) | 120,93 | 30,40 | 8,13 | 14,87 | -28,39 | 8,50 | -3,91 | -17,41 | 16,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -53,30 | -340,63 | 151,37 | 50,15 | 244,85 | -879,52 | 235,17 | 168,41 | 297,90 | 215,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -51 | -51 | -51 | -51 | -1 | -0 | -0 | 2 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | 0,21 | 0,45 | 0,30 | -98,87 | -39,14 | -11,33 | -825,88 | 6,07 | 29,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -268,05 | -776,96 | 265,97 | 81,74 | 3,91 | -11,95 | 2,61 | -14,13 | -32,09 | -25,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 80 | 80 | 61 | 20 | 22 | 29 | 17 | 9 | 12 | 11 |
| Zmiana (%) | -0,10 | -23,52 | -67,20 | 9,75 | 32,86 | -43,61 | -47,14 | 42,62 | -12,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 421,35 | 1 217,59 | -317,34 | -31,89 | -148,77 | 991,47 | -137,78 | -54,28 | -165,81 | -89,92 |
| Przepływy pieniężne | 19 | 7 | -19 | -63 | -15 | 3 | -12 | -16 | -8 | -12 |
| Zmiana (%) | -65,43 | -393,45 | 226,37 | -76,47 | -119,94 | -505,79 | 34,18 | -53,31 | 60,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
