Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Statera Biopharma, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -10 | -18 | -28 | -29 | -27 | -12 |
| Zmiana (%) | 79,22 | 60,62 | 4,15 | -9,72 | -54,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,89 | -126,31 | -451,03 | -10 875 025,93 | 174,77 | 88,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | -0 |
| Zmiana (%) | 2 833,89 | -0,69 | -0,01 | -3,86 | -100,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,44 | 97,56 | 215,38 | 4 985 637,04 | -85,32 | 0,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 23 | 18 | 21 | 16 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -21,33 | 17,29 | -24,08 | -110,27 | -2,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 169,27 | 128,77 | 335,76 | 5 901 614,81 | 10,79 | 11,65 |
| Przepływy pieniężne | 13 | 14 | 6 | 0 | -15 | -14 |
| Zmiana (%) | 3,42 | -55,02 | -100,00 | -5 617 829,63 | -9,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
