Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SSE plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 792 | 1 766 | 1 697 | 1 628 | 1 539 | 1 451 | 1 472 | 1 494 | 2 253 | 3 012 | 3 436 | 3 860 | 3 383 | 2 906 | 2 691 | 2 477 | 2 596 | 2 716 | 3 076 | 3 435 |
| Zmiana (%) | -1,42 | -3,92 | -4,07 | -5,43 | -5,75 | 1,48 | 1,46 | 50,79 | 33,68 | 14,08 | 12,34 | -12,36 | -14,10 | -7,38 | -7,97 | 4,83 | 4,61 | 13,24 | 11,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 286,15 | -963,56 | -462,29 | -295,50 | -622,88 | 2 563,60 | -2 918,73 | -948,57 | 988,96 | 491,22 | 907,51 | 2 678,70 | 5 106,42 | -25 051,72 | 12 518,14 | 4 536,26 | -1 288,91 | -593,70 | -120 615,69 | 759,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 | -438 | -592 | -745 | -1 156 | -1 568 | -2 266 | -2 964 | -2 681 | -2 398 | -2 628 | -2 858 | -3 012 | -3 165 | -3 242 | -3 318 | -3 663 | -4 007 | -4 316 | -4 624 |
| Zmiana (%) | -16 965,38 | 34,94 | 25,89 | 55,25 | 35,59 | 44,53 | 30,81 | -9,55 | -10,56 | 9,59 | 8,75 | 5,37 | 5,10 | 2,42 | 2,36 | 10,37 | 9,40 | 7,70 | 7,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,42 | 239,23 | 161,18 | 135,22 | 467,91 | -2 770,32 | 4 491,97 | 1 882,16 | -1 177,04 | -391,16 | -694,20 | -1 983,55 | -4 546,19 | 27 287,93 | -15 078,60 | -6 077,66 | 1 818,14 | 875,83 | 169 235,29 | -1 022,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 168 | -1 511 | -1 472 | -1 434 | -630 | 174 | 743 | 1 313 | 656 | -0 | -429 | -858 | -305 | 248 | 572 | 896 | 865 | 833 | 1 237 | 1 641 |
| Zmiana (%) | 29,35 | -2,55 | -2,62 | -56,05 | -127,55 | 328,14 | 76,64 | -50,02 | -100,06 | 107 150,00 | 99,91 | -64,45 | -181,27 | 130,83 | 56,68 | -3,51 | -3,64 | 48,49 | 32,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -186,56 | 824,33 | 401,10 | 260,28 | 254,97 | 306,71 | -1 473,24 | -833,59 | 288,08 | -0,07 | -113,31 | -595,14 | -460,23 | -2 136,21 | 2 660,47 | 1 641,39 | -429,24 | -182,12 | -48 519,61 | 362,80 |
| Przepływy pieniężne | 626 | -183 | -367 | -551 | -247 | 57 | -50 | -158 | 228 | 613 | 379 | 144 | 66 | -12 | 22 | 55 | -201 | -458 | -3 | 452 |
| Zmiana (%) | -129,27 | 100,27 | 50,07 | -55,14 | -122,90 | -189,13 | 212,19 | -244,63 | 169,14 | -38,25 | -61,94 | -54,02 | -117,51 | -285,34 | 153,95 | -468,96 | 127,10 | -99,44 | -17 841,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
