Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Suruga Bank Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 133 050 | 80 789 | 41 130 | -17 832 | -24 462 | 11 648 | -58 115 | -111 993 | -175 826 | -196 946 |
| Zmiana (%) | -39,28 | -49,09 | -143,36 | 37,18 | -147,62 | -598,93 | 92,71 | 57,00 | 12,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 366,94 | -92,39 | -247,21 | -10,76 | -91,92 | -20,73 | 35,50 | 39,88 | 62,71 | 77,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -199 806 | -210 780 | -58 551 | 142 311 | 88 301 | 45 136 | 49 231 | -56 447 | -62 737 | -81 687 |
| Zmiana (%) | 5,49 | -72,22 | -343,05 | -37,95 | -48,88 | 9,07 | -214,66 | 11,14 | 30,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -551,05 | 241,04 | 351,91 | 85,90 | 331,82 | -80,32 | -30,07 | 20,10 | 22,38 | 32,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 103 012 | 42 539 | 763 | 41 194 | -37 221 | -112 976 | -154 820 | -112 405 | -41 813 | 24 678 |
| Zmiana (%) | -58,70 | -98,21 | 5 298,95 | -190,36 | 203,53 | 37,04 | -27,40 | -62,80 | -159,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 284,10 | -48,65 | -4,59 | 24,86 | -139,87 | 201,05 | 94,57 | 40,02 | 14,91 | -9,72 |
| Przepływy pieniężne | 36 259 | -87 445 | -16 638 | 165 680 | 26 611 | -56 193 | -163 706 | -280 847 | -280 377 | -253 957 |
| Zmiana (%) | -341,17 | -80,97 | -1 095,79 | -83,94 | -311,16 | 191,33 | 71,56 | -0,17 | -9,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
