Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
1st Source Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 197 | 163 | 167 | 166 | 167 | 193 | 176 | 181 | 180 | 188 | 188 | 183 | 188 | 204 | 194 | 224 | 219 | 201 | 223 | 210 |
| Zmiana (%) | -17,36 | 2,59 | -0,41 | 0,65 | 15,72 | -9,25 | 2,88 | -0,21 | 4,09 | 0,19 | -2,60 | 2,85 | 8,61 | -5,19 | 15,39 | -2,30 | -7,92 | 10,87 | -5,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 68,01 | 33,65 | 59,11 | 205,19 | -89,06 | -37,22 | -43,62 | -55,93 | -106,57 | -2 899,57 | 2 735,21 | -1 394,83 | 120,24 | 351,15 | -4 003,57 | 157,63 | -181,92 | 448,22 | -4 490,18 | -202,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -202 | -292 | -599 | -581 | -675 | -876 | -785 | -677 | -566 | -420 | -358 | -358 | -314 | -169 | -277 | -214 | -361 | -296 | -154 | -261 |
| Zmiana (%) | 44,74 | 104,74 | -2,86 | 16,07 | 29,85 | -10,44 | -13,74 | -16,47 | -25,70 | -14,73 | -0,16 | -12,28 | -46,14 | 63,65 | -22,77 | 69,15 | -18,17 | -47,84 | 69,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,84 | -60,52 | -212,15 | -718,38 | 359,58 | 168,63 | 195,05 | 209,70 | 334,46 | 6 495,35 | -5 214,47 | 2 725,80 | -200,42 | -290,28 | 5 712,62 | -150,54 | 300,77 | -658,57 | 3 103,64 | 250,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 295 | 613 | 714 | 496 | 320 | 163 | 207 | 174 | 216 | 226 | 177 | 162 | 282 | 23 | 78 | 132 | 23 | 139 | -74 | -54 |
| Zmiana (%) | 108,10 | 16,49 | -30,48 | -35,52 | -48,99 | 26,77 | -16,12 | 24,58 | 4,58 | -21,63 | -8,85 | 74,63 | -91,92 | 241,89 | 69,22 | -82,82 | 515,28 | -153,01 | -27,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 101,83 | 126,87 | 253,04 | 613,19 | -170,52 | -31,41 | -51,43 | -53,77 | -127,89 | -3 495,78 | 2 579,26 | -1 230,98 | 180,18 | 39,14 | -1 609,05 | 92,91 | -18,85 | 310,35 | 1 486,54 | 51,47 |
| Przepływy pieniężne | 289 | 483 | 282 | 81 | -188 | -520 | -402 | -323 | -169 | -6 | 7 | -13 | 157 | 58 | -5 | 142 | -120 | 45 | -5 | -104 |
| Zmiana (%) | 67,03 | -41,59 | -71,31 | -331,89 | 176,89 | -22,57 | -19,77 | -47,63 | -96,17 | -206,21 | -290,99 | -1 293,08 | -62,81 | -108,32 | -3 030,71 | -184,66 | -137,37 | -111,07 | 1 993,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
