Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Spire Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 237 | 250 | 12 | 246 | 234 | 55 | 114 | 80 | 254 | 440 | 681 | 820 | 866 | 912 | 924 | 807 | 666 | 578 | 578 | 616 |
| Zmiana (%) | 5,49 | -95,08 | 1 897,56 | -4,88 | -76,47 | 107,45 | -30,06 | 218,92 | 72,97 | 54,70 | 20,37 | 5,60 | 5,41 | 1,22 | -12,64 | -17,48 | -13,19 | -0,02 | 6,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 435,15 | 3 469,44 | 105,13 | -276,69 | 3 769,35 | 597,83 | 3 002,63 | 1 330,00 | -4 990,20 | 8 305,66 | 10 809,52 | 3 252,78 | 9 949,43 | 10 026,37 | 5 563,25 | -201 700,00 | 4 623,61 | 9 174,60 | -28 895,00 | 1 554,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -623 | -622 | -602 | -591 | -559 | -547 | -555 | -614 | -665 | -696 | -769 | -939 | -981 | -1 027 | -1 062 | -921 | -922 | -916 | -858 | -3 305 |
| Zmiana (%) | -0,19 | -3,30 | -1,76 | -5,47 | -2,13 | 1,57 | 10,61 | 8,24 | 4,62 | 10,57 | 22,07 | 4,52 | 4,70 | 3,40 | -13,32 | 0,14 | -0,60 | -6,42 | 285,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 776,97 | -8 638,89 | -5 141,03 | 665,43 | -9 009,68 | -5 942,39 | -14 613,16 | -10 236,67 | 13 035,29 | -13 122,64 | -12 206,35 | -3 725,00 | -11 277,01 | -11 287,91 | -6 398,19 | 230 150,00 | -6 402,08 | -14 546,03 | 42 880,00 | -8 346,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 403 | 379 | 601 | 256 | 331 | 501 | 445 | 540 | 405 | 261 | 94 | 144 | 124 | 124 | 155 | 113 | 270 | 345 | 278 | 2 729 |
| Zmiana (%) | -5,83 | 58,38 | -57,33 | 29,13 | 51,28 | -11,16 | 21,44 | -25,02 | -35,69 | -63,81 | 52,92 | -13,87 | -0,24 | 25,26 | -26,93 | 138,54 | 27,43 | -19,44 | 882,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 441,82 | 5 269,44 | 5 135,90 | -288,74 | 5 340,32 | 5 444,57 | 11 710,53 | 9 006,67 | -7 945,10 | 4 916,98 | 1 496,83 | 572,22 | 1 427,59 | 1 361,54 | 934,94 | -28 350,00 | 1 878,47 | 5 471,43 | -13 885,00 | 6 892,42 |
| Przepływy pieniężne | 16 | 7 | 12 | -89 | 6 | 9 | 4 | 6 | -5 | 5 | 6 | 25 | 9 | 9 | 17 | -0 | 14 | 6 | -2 | 40 |
| Zmiana (%) | -56,36 | 62,50 | -858,97 | -106,98 | 48,39 | -58,70 | 57,89 | -185,00 | -203,92 | 18,87 | 300,00 | -65,48 | 4,60 | 82,42 | -102,41 | -3 700,00 | -56,25 | -131,75 | -2 080,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
