Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Simpple Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -8 | -7 | -6 | -4 | -1 | -4 | -7 | -4 | -2 |
| Zmiana (%) | 117,04 | 53,92 | -52,54 | -110,70 | 521,62 | 83,91 | -725,71 | 115,98 | -7,24 | -7,80 | -41,05 | -69,63 | 242,22 | 70,78 | -36,61 | -57,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,24 | 77,83 | 102,34 | 78,52 | -21,93 | -126,04 | -215,58 | -1 775,62 | -1 156,40 | -674,84 | -453,86 | -1 015,58 | 171,73 | 671,25 | 1 336,41 | -404,30 | -68,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | 0,26 | 0,26 | -127,01 | 470,21 | 2,62 | 2,55 | -14,75 | -17,30 | 18,38 | 15,52 | 6,56 | 6,16 | 15,44 | 13,38 | 31,27 | 23,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -119,48 | -99,35 | -85,09 | 37,16 | 552,80 | 524,57 | 500,29 | -561,40 | -139,99 | -104,26 | -87,86 | -355,37 | 210,07 | 277,00 | 366,12 | -229,38 | -114,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Zmiana (%) | -16,87 | -20,29 | -111,72 | 953,12 | -25,08 | -33,47 | 902,45 | 90,02 | 0,10 | 0,10 | -39,83 | -66,20 | 166,44 | 62,47 | -3,32 | -3,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 176,24 | 121,52 | 82,75 | -15,68 | -430,88 | -298,53 | -184,71 | 2 437,33 | 1 396,58 | 879,44 | 642,12 | 1 466,56 | -276,03 | -840,04 | -1 591,07 | 734,14 | 286,17 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| Zmiana (%) | 20,57 | 17,06 | -38,15 | -61,67 | 8,14 | 7,53 | -175,97 | 231,63 | 58,96 | 37,09 | -73,66 | -279,59 | -12,45 | -14,22 | -309,53 | 147,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
