Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Virgin Galactic Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -239 | -236 | -231 | -248 | -270 | -314 | -380 | -450 | -489 | -484 | -448 | -425 | -379 | -367 | -353 | -315 | -292 | -269 | -240 | -218 |
| Zmiana (%) | -1,18 | -2,11 | 7,49 | 8,95 | 16,23 | 21,05 | 18,41 | 8,53 | -0,93 | -7,42 | -5,10 | -10,86 | -3,21 | -3,89 | -10,58 | -7,51 | -7,89 | -10,63 | -9,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -124,58 | 689,28 | 178,99 | -3 459,97 | 138,88 | 109,73 | 183,33 | 249,13 | -1 747,05 | 292,88 | 503,39 | 188,43 | 206,96 | 570,33 | 825,87 | 541,94 | 1 382,43 | 585,13 | 682,80 | 1 305,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -292 | -388 | -593 | -771 | -422 | -286 | 140 | 148 | -160 | -116 | -253 | -81 | 197 | 176 | 100 | 123 | 89 | 91 | 111 |
| Zmiana (%) | 3 179,34 | 32,66 | 53,12 | 30,01 | -45,35 | -32,12 | -149,01 | 5,63 | -208,06 | -27,36 | 117,52 | -67,84 | -341,82 | -10,71 | -43,05 | 22,57 | -27,35 | 1,98 | 22,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,65 | 854,16 | 300,58 | -8 276,90 | 396,43 | 147,26 | 137,98 | -77,60 | 529,59 | 96,84 | 130,59 | 112,04 | 44,40 | -305,72 | -411,30 | -171,89 | -581,08 | -193,98 | -258,30 | -666,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 439 | 494 | 489 | 849 | 847 | 449 | 459 | 129 | 369 | 479 | 475 | 453 | 277 | 106 | 134 | 157 | 148 | 134 | 114 | 90 |
| Zmiana (%) | 12,47 | -0,87 | 73,41 | -0,18 | -46,95 | 2,13 | -71,83 | 185,04 | 29,96 | -0,72 | -4,82 | -38,72 | -61,81 | 26,84 | 16,99 | -5,83 | -9,66 | -14,64 | -21,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 229,23 | -1 443,44 | -379,57 | 11 836,87 | -435,31 | -156,98 | -221,31 | -71,53 | 1 317,45 | -289,72 | -533,98 | -200,46 | -151,36 | -164,61 | -314,56 | -270,05 | -701,35 | -291,15 | -324,51 | -538,86 |
| Przepływy pieniężne | 191 | -34 | -129 | 7 | -195 | -286 | -207 | -181 | 28 | -165 | -89 | -226 | -183 | -64 | -43 | -58 | -21 | -46 | -35 | -17 |
| Zmiana (%) | -117,86 | 276,97 | -105,56 | -2 814,34 | 47,12 | -27,55 | -12,86 | -115,48 | -690,97 | -46,14 | 153,54 | -18,84 | -64,88 | -33,63 | 36,27 | -63,74 | 117,63 | -23,41 | -52,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
