Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Solstice Advanced Materials, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 759 | 760 | 842 | 820 | 788 | 564 | 455 | 494 |
| Zmiana (%) | 0,13 | 10,79 | -2,61 | -3,90 | -28,43 | -19,33 | 8,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 882,56 | 1 333,33 | 1 530,91 | 1 401,71 | 301,92 | -247,37 | -361,11 | -1 976,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -305 | -324 | -298 | -270 | -283 | -322 | -330 | -368 |
| Zmiana (%) | 6,23 | -8,02 | -9,23 | 4,62 | 13,78 | 2,48 | 11,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -354,65 | -568,42 | -541,82 | -462,39 | -108,43 | 141,23 | 261,90 | 1 472,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -331 | -378 | -453 | -468 | -260 | -456 | -235 | -132 |
| Zmiana (%) | 14,20 | 19,84 | 3,42 | -44,50 | 75,38 | -48,46 | -43,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -384,88 | -663,16 | -823,64 | -800,85 | -99,62 | 200,00 | 186,51 | 528,00 |
| Przepływy pieniężne | 86 | 57 | 55 | 58 | 261 | -228 | -126 | -25 |
| Zmiana (%) | -33,72 | -3,51 | 6,36 | 346,15 | -187,36 | -44,74 | -80,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
