Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Southern Company - Corporate Bond/Note Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 753 | 6 557 | 6 169 | 6 519 | 6 844 | 6 105 | 6 302 | 5 554 | 5 623 | 7 025 | 7 553 | 8 020 | 8 652 | 9 428 | 9 788 | 9 727 | 9 220 | 9 378 | 9 802 | 9 778 |
| Zmiana (%) | -2,90 | -5,92 | 5,67 | 4,99 | -10,80 | 3,23 | -11,87 | 1,24 | 24,93 | 7,52 | 6,18 | 7,88 | 8,97 | 3,82 | -0,62 | -5,21 | 1,71 | 4,52 | -0,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 519,78 | -511,47 | 810,64 | -5 092,97 | 5 800,00 | -6 937,50 | 3 029,81 | -1 217,98 | 1 104,72 | -5 711,38 | -676,79 | -2 083,12 | -837,56 | -1 129,10 | 5 437,78 | 648,47 | 17 074,07 | 410,06 | 1 818,55 | -726,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 401 | -7 988 | -7 353 | -6 665 | -6 787 | -7 455 | -8 430 | -8 993 | -9 258 | -9 199 | -9 668 | -9 935 | -9 602 | -9 625 | -9 400 | -9 849 | -10 912 | -12 321 | -13 959 | -14 546 |
| Zmiana (%) | -4,92 | -7,95 | -9,36 | 1,83 | 9,84 | 13,08 | 6,68 | 2,95 | -0,64 | 5,10 | 2,76 | -3,35 | 0,24 | -2,34 | 4,78 | 10,79 | 12,91 | 13,29 | 4,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 134,70 | 623,09 | -966,23 | 5 207,03 | -5 751,69 | 8 471,59 | -4 052,88 | 1 972,15 | -1 818,86 | 7 478,86 | 866,31 | 2 580,52 | 929,53 | 1 152,69 | -5 222,22 | -656,60 | -20 207,41 | -538,74 | -2 589,80 | 1 081,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 380 | 149 | 1 945 | 18 | 61 | 1 262 | 2 336 | 2 983 | 4 144 | 2 051 | 999 | 1 530 | -83 | -638 | -208 | 1 622 | 1 746 | 5 230 | 4 696 | 3 423 |
| Zmiana (%) | -89,20 | 1 205,37 | -99,07 | 238,89 | 1 968,85 | 85,10 | 27,70 | 38,92 | -50,51 | -51,29 | 53,15 | -105,42 | 668,67 | -67,40 | -879,81 | 7,64 | 199,54 | -10,21 | -27,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -514,93 | -11,62 | 255,58 | -14,06 | 51,69 | -1 434,09 | 1 123,08 | -654,17 | 814,15 | -1 667,48 | -89,52 | -397,40 | 8,03 | 76,41 | -115,56 | 108,13 | 3 233,33 | 228,68 | 871,24 | -254,50 |
| Przepływy pieniężne | -268 | -1 282 | 761 | -128 | 118 | -88 | 208 | -456 | 509 | -123 | -1 116 | -385 | -1 033 | -835 | 180 | 1 500 | 54 | 2 287 | 539 | -1 345 |
| Zmiana (%) | 378,36 | -159,36 | -116,82 | -192,19 | -174,58 | -336,36 | -319,23 | -211,62 | -124,17 | 807,32 | -65,50 | 168,31 | -19,17 | -121,56 | 733,33 | -96,40 | 4 135,19 | -76,43 | -349,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
