Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 | 18 | 16 | 20 | 35 | 49 | 68 | 79 | 89 | 89 | 89 | 88 | 80 | 70 | 59 | 68 | 74 | 126 | 209 | 262 |
| Zmiana (%) | 29,26 | -6,08 | 21,27 | 74,34 | 39,80 | 39,66 | 15,56 | 13,77 | -0,71 | 0,67 | -1,19 | -9,14 | -12,92 | -15,01 | 14,90 | 7,78 | 71,75 | 65,60 | 25,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -78,19 | -96,84 | -69,01 | -66,74 | -112,62 | -150,28 | -245,81 | -342,33 | -1 494,97 | -1 271,30 | -2 976,45 | 7 068,61 | -1 860,27 | 61,76 | 38,54 | 512,96 | 54,87 | -1 283,59 | 108,09 | 80,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -15 | -20 | -28 | -43 | -64 | -80 | -87 | -88 | -77 | -62 | -47 | -26 | -197 | -305 | -446 | -638 | -537 | -686 | -997 |
| Zmiana (%) | 44,11 | 27,81 | 45,58 | 52,21 | 47,23 | 24,87 | 9,20 | 1,34 | -13,01 | -19,03 | -24,96 | -44,66 | 665,61 | 54,74 | 46,22 | 43,13 | -15,86 | 27,77 | 45,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,07 | 84,34 | 81,80 | 94,96 | 139,90 | 196,60 | 287,54 | 378,42 | 1 472,01 | 1 096,71 | 2 065,39 | -3 724,98 | 597,10 | -174,31 | -198,03 | -3 353,94 | -476,47 | 5 460,61 | -354,79 | -304,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -20 | -20 | -21 | -21 | -22 | -17 | -16 | -15 | -7 | -19 | -30 | -41 | -59 | 240 | 400 | 391 | 699 | 401 | 671 | 1 062 |
| Zmiana (%) | 0,25 | 2,16 | 3,20 | 4,68 | -22,67 | -7,31 | -8,98 | -49,88 | 160,74 | 58,31 | 33,48 | 45,09 | -508,92 | 66,29 | -2,15 | 78,69 | -42,61 | 67,23 | 58,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 117,11 | 112,50 | 87,22 | 71,78 | 72,72 | 53,68 | 58,27 | 63,92 | 122,96 | 274,59 | 1 011,06 | -3 243,63 | 1 363,17 | 212,54 | 259,49 | 2 940,98 | 521,60 | -4 077,02 | 346,70 | 324,01 |
| Przepływy pieniężne | -17 | -18 | -24 | -30 | -31 | -32 | -28 | -23 | -6 | -7 | -3 | 1 | -4 | 113 | 154 | 13 | 134 | -10 | 193 | 328 |
| Zmiana (%) | 4,36 | 31,78 | 25,40 | 3,32 | 4,76 | -14,62 | -17,02 | -73,95 | 16,76 | -57,00 | -141,61 | -445,24 | -2 722,68 | 36,20 | -91,37 | 907,54 | -107,34 | -2 066,58 | 69,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
