Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SOHO China Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -150 | 56 | -145 | -346 | -135 | 199 | 533 | 589 | 644 | 532 | 420 | 307 | 586 |
| Zmiana (%) | -137,49 | -357,83 | 138,78 | -60,97 | -247,30 | 167,89 | 10,36 | 9,38 | -17,42 | -21,09 | -26,92 | 91,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,12 | 16,65 | 41,88 | 33,61 | 34,76 | -178,39 | 321,91 | 199,75 | 151,97 | 188,37 | 297,84 | -170,52 | -798,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 361 | 757 | 922 | 1 086 | 1 657 | 1 039 | 421 | 258 | 94 | 84 | 75 | -154 | -98 |
| Zmiana (%) | -44,35 | 21,69 | 17,82 | 52,57 | -37,30 | -59,50 | -38,78 | -63,34 | -10,52 | -11,76 | -306,87 | -36,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 182,51 | 224,16 | -266,13 | -105,38 | -425,96 | -930,58 | 253,86 | 87,39 | 22,28 | 29,92 | 52,91 | 85,74 | 133,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -410 | -455 | -1 130 | -1 805 | -1 934 | -1 362 | -791 | -554 | -317 | -336 | -355 | -341 | -567 |
| Zmiana (%) | 11,13 | 148,28 | 59,72 | 7,14 | -29,55 | -41,94 | -29,97 | -42,79 | 5,96 | 5,62 | -3,87 | 66,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -54,92 | -134,68 | 326,24 | 175,12 | 497,10 | 1 220,40 | -477,32 | -187,96 | -74,80 | -118,96 | -251,77 | 189,60 | 772,01 |
| Przepływy pieniężne | 746 | 338 | -346 | -1 031 | -389 | -112 | 166 | 295 | 424 | 282 | 141 | -180 | -73 |
| Zmiana (%) | -54,69 | -202,50 | 197,56 | -62,26 | -71,30 | -248,46 | 77,85 | 43,77 | -33,38 | -50,09 | -227,65 | -59,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
