Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alsok Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 41 749 | 49 994 | 35 456 | 42 736 | 51 779 | 34 095 | 41 984 | 31 682 | 43 052 | 53 960 | 43 656 | 56 063 | 54 188 | 41 120 | 56 952 | 42 647 | 31 952 | 44 484 | 47 711 | 53 786 |
| Zmiana (%) | 19,75 | -29,08 | 20,53 | 21,16 | -34,15 | 23,14 | -24,54 | 35,89 | 25,34 | -19,10 | 28,42 | -3,34 | -24,12 | 38,50 | -25,12 | -25,08 | 39,22 | 7,25 | 12,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 272,67 | 450,11 | 2 470,80 | 407,01 | 773,28 | -342,04 | -1 591,51 | -262,44 | 402,92 | 347,26 | 740,81 | 318,70 | 668,08 | -604,88 | 789,03 | -466,39 | -233,93 | 3 971,79 | 979,89 | 791,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 928 | -21 691 | -14 311 | -14 093 | -23 943 | -25 315 | -25 190 | -24 818 | -14 870 | -16 096 | -17 808 | -16 913 | -19 291 | -14 019 | -14 469 | -15 550 | -18 576 | -22 519 | -20 815 | -39 212 |
| Zmiana (%) | 3,65 | -34,02 | -1,52 | 69,89 | 5,73 | -0,49 | -1,48 | -40,08 | 8,24 | 10,64 | -5,03 | 14,06 | -27,33 | 3,21 | 7,47 | 19,46 | 21,23 | -7,57 | 88,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 139,25 | -195,29 | -997,28 | -134,22 | -357,57 | 253,96 | 954,89 | 205,58 | -139,17 | -103,58 | -302,19 | -96,15 | -237,84 | 206,22 | -200,46 | 170,06 | 136,00 | -2 010,62 | -427,50 | -577,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 000 | -17 201 | -19 730 | -18 183 | -21 579 | -19 270 | -19 885 | -19 380 | -17 597 | -22 310 | -19 944 | -21 503 | -26 749 | -33 886 | -35 302 | -36 309 | -26 935 | -20 754 | -21 975 | -7 751 |
| Zmiana (%) | -9,47 | 14,70 | -7,84 | 18,68 | -10,70 | 3,19 | -2,54 | -9,20 | 26,78 | -10,61 | 7,82 | 24,40 | 26,68 | 4,18 | 2,85 | -25,82 | -22,95 | 5,88 | -64,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 034,30 | -154,87 | -1 374,91 | -173,17 | -322,27 | 193,32 | 753,79 | 160,54 | -164,69 | -143,57 | -338,44 | -122,24 | -329,79 | 498,47 | -489,08 | 397,08 | 197,20 | -1 853,04 | -451,32 | -114,07 |
| Przepływy pieniężne | 1 837 | 11 107 | 1 435 | 10 500 | 6 696 | -9 968 | -2 638 | -12 072 | 10 685 | 15 539 | 5 893 | 17 591 | 8 111 | -6 798 | 7 218 | -9 144 | -13 659 | 1 120 | 4 869 | 6 795 |
| Zmiana (%) | 504,63 | -87,08 | 631,71 | -36,23 | -248,86 | -73,54 | 357,62 | -188,51 | 45,43 | -62,08 | 198,51 | -53,89 | -183,81 | -206,18 | -226,68 | 49,38 | -108,20 | 334,73 | 39,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
