Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Volato Group, Inc. - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -21 | -27 | -31 | -35 | -30 | -30 | -25 | -17 | -17 | -10 | -9 | -9 | 3 | 1 |
| Zmiana (%) | 493,96 | 26,14 | 13,47 | 13,55 | -12,74 | 0,29 | -19,61 | -31,58 | 0,92 | -43,65 | -5,43 | -1,62 | -139,37 | -64,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -224,37 | -341,76 | -634,81 | -1 398,80 | -633,57 | -343,66 | -5 273,70 | 10 339,24 | 368,22 | 132,98 | 166,94 | 354,68 | 709,03 | 500,29 | -182,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -8 | -8 |
| Zmiana (%) | -143,55 | -12,52 | -63,98 | -13,36 | 26,43 | -114,08 | -83,20 | -564,29 | -158,97 | -66,96 | -173,68 | -132,14 | 89 633,33 | 2,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -734,66 | 82,04 | 105,69 | 73,94 | 25,55 | 20,08 | -43,25 | 17,72 | -4,28 | 0,90 | 0,67 | -1,10 | 0,72 | -1 157,02 | 1 229,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 17 | 23 | 27 | 31 | 39 | 37 | 31 | 24 | 12 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| Zmiana (%) | 32,45 | 18,77 | 16,63 | 24,57 | -3,76 | -16,42 | -22,36 | -50,57 | -64,13 | -10,44 | 66,95 | 18,34 | -30,76 | 20,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 059,03 | 359,72 | 629,13 | 1 424,86 | 708,02 | 423,58 | 5 416,96 | -10 256,96 | -263,94 | -33,88 | -67,61 | -253,58 | -609,75 | 756,73 | -946,36 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | -0 | -5 | -13 | -6 | -3 | -1 | 1 | -1 |
| Zmiana (%) | 289,94 | -32,09 | -48,50 | 150,70 | 60,87 | -93,46 | -141,00 | 1 821,10 | 179,44 | -55,11 | -55,49 | -50,79 | -155,80 | -196,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
